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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)

東京海上アセットマネジメント |  追加型投信/国内/資産複合  |  協会コード  4931112B

毎月決算頻度 ノーロードファンド
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モーニングスター・レーティング ヘルプ リスクレベル ヘルプ 運用管理費用 ヘルプ リターン(1年) 順位 ヘルプ リスクの大きさ(1年)順位 ヘルプ シャープレシオ(1年) 順位 ヘルプ
rate3
(2022/12/31)
risk1
(2023/01/20)
30.00
14.00
65.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
9,315   円 -15   円 4,451.15  億円 20   円
(2023/01/26) ( -0.16% ) (2023/01/26) (2023/01/23)
前年比 -20.16% 次回 2023/02/24

リターン(日次更新)

データ更新日: 2023/01/26

ファンドカレンダー

(2023年1月27日 19:39 時点)

  • 27
  • 28
  • 29
    30
  • 31
  • 1
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  • 4
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  • 16

直近申込締切時間:15:00

  • 申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日

  • 申込受付休止日:-

  • 約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の当日)

  • 受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて5営業日目)

  • 次回決算日:2023/02/24(金)

  • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
    2023/02/22(水)注文申込日分まで(2023/02/22約定予定)
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運用会社
基準価額  
期待リターン
推定リスク
シャープレシオ(1年)
純資産
カテゴリー
設定日
2012/11/09
設定来経過年数
10.2年
信託期間
2032/07/23 
残り年数
9.4年 
決算頻度
毎月決算 
決算日
毎月23日(休業日の場合は翌営業日) 
設定来分配金累計額
3,380 円
分配金を考慮した価額 ヘルプ
(再投資) 12,619 円
(単純加算) 12,695円

費用等

運用管理費用(税込/年) 程度
信託財産留保額 なし

購入時手数料(税込)

購入金額 インターネット 電話
金額に関わらず 無手数料 無手数料
お取引額 積立
金額に関わらず 無手数料
お取引額
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット
電話
積立

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

  • お申込み情報

設定日 2012/11/09 
設定来経過年数 10.2年 
信託期間 2032/07/23
残り年数 9.4年

決算頻度 毎月決算 
決算日 毎月23日(休業日の場合は翌営業日) 
約定日 お申込み日 
受渡日 原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

換金単位 1万円以上1円単位
1万口以上1口単位 

お申込みコース 分配金受取コース
分配金再投資コース

スイッチング取引対象ファンド 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)