新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
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基準価額
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前日比
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純資産
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直近分配金
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12,971 円 | -111 円 | 27.22 億円 | 0 円 |
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(2023/01/26) | ( -0.85% ) | (2023/01/26) | (2022/08/01) |
前年比 -13.17% | 次回 2023/07/31 |
リターン(日次更新)
データ更新日: 2023/01/26
- 金
- 27
- 土
- 28
- 日
- 29
- 月
- 30
- 火
- 31
- 水
- 1
- 木
- 2
- 金
- 3
- 土
- 4
- 日
- 5
- 月
- 6
- 火
- 7
- 水
- 8
- 木
- 9
- 金
- 10
- 土
- 11
- 日
- 12
- 月
- 13
- 火
- 14
- 水
- 15
- 木
- 16


直近申込締切時間:15:00
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申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日
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申込受付休止日:1/27(金)
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約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)
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受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて5営業日目)
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次回決算日:2023/07/31(月)
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次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
2023/07/27(木)注文申込日分まで(2023/07/28約定予定)
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費用等
運用管理費用(税込/年) |
程度
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信託財産留保額 | 0.30% |
購入時手数料(税込)
購入金額 | インターネット | 電話 |
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金額に関わらず | 無手数料 | 無手数料 |
お取引額 | 積立 |
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金額に関わらず | 無手数料 |
お取引額 | 円 |

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インターネット | 円 |
電話 | 円 |
積立 | 円 |
ファンドの特色
主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。