フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(愛称:3つのチカラ)
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基準価額
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前日比
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純資産
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直近分配金
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9,565 円 | -1 円 | 70.79 億円 | 30 円 |
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(2021/01/22) | ( -0.01% ) | (2021/01/22) | (2021/01/12) |
前年比 -9.64% | 次回 2021/03/10 |
リターン(日次更新)
データ更新日: 2021/01/22
- 日
- 24
- 月
- 25
- 火
- 26
- 水
- 27
- 木
- 28
- 金
- 29
- 土
- 30
- 日
- 31
- 月
- 1
- 火
- 2
- 水
- 3
- 木
- 4
- 金
- 5
- 土
- 6
- 日
- 7
- 月
- 8
- 火
- 9
- 水
- 10
- 木
- 11
- 金
- 12
- 土
- 13

直近申込締切時間:15:00
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申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日
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申込受付休止日:2/15(月)
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約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)
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受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて6営業日目)
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次回決算日:2021/03/10(水)
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次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
2021/03/08(月)注文申込日分まで(2021/03/09約定予定)
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費用等(税込み)
運用管理費用(年率) |
程度
|
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信託財産留保額 | 0.20% |
購入時上限手数料(税込み)
購入金額 | インターネット | 電話 |
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100万円未満 | 2.2% | 3.3% |
300万円未満 | 1.815% | 2.75% |
1,000万円未満 | 1.43% | 2.2% |
1億円未満 | 1.1% | 1.65% |
1億円以上 | 無手数料 | 無手数料 |
お取引額 | 積立 |
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金額に関わらず | 無手数料 |
お取引額 | 円 |

templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット | 円 |
電話 | 円 |
積立 | 円 |
表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。
ファンドの特色
主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。