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ロボット戦略 世界分散ファンド(愛称:資産の番人)

T&Dアセットマネジメント株式会社 |  追加型投信/内外/資産複合/特殊型  |  協会コード  1031A169

年二回決算頻度
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モーニングスター・レーティング ヘルプ リスクレベル ヘルプ 運用管理費用 ヘルプ リターン(1年) 順位 ヘルプ リスクの大きさ(1年)順位 ヘルプ シャープレシオ(1年) 順位 ヘルプ
rate4
(2020/09/30)
risk2
(2020/10/16)
79.00
52.00
83.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
10,492   円 0   円 142.16  億円 100   円
(2020/10/19) ( 0.00% ) (2020/10/19) (2020/08/24)
前年比 + 4.50% 次回 2021/02/22

リターン(日次更新)

データ更新日: 2020/10/19

ファンドカレンダー

(2020年10月20日 17:55 時点)

  • 20
  • 21
  • 22
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  • 9

直近申込締切時間:15:00

  • 申込日
  • 申込受付休止日
  • 約定日
  • 受渡日

  • 次回決算日
  • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
▼ 詳細
運用会社
基準価額  
期待リターン
推定リスク
シャープレシオ(1年)
純資産
カテゴリー
設定日
2016/09/30
設定来経過年数
4.0年
信託期間
2026/08/24 
残り年数
5.8年 
決算頻度
年二回決算 
決算日
2月22日,8月22日(休業日の場合は翌営業日) 
設定来分配金累計額
700 円
分配金を考慮した価額 ヘルプ
(再投資) 11,200 円
(単純加算) 11,192円

費用等(税込み)

運用管理費用(年率) 程度
信託財産留保額 なし

購入時上限手数料(税込み)

購入金額 インターネット 電話
金額に関わらず 3.3% 3.3%
お取引額 積立
金額に関わらず 無手数料
お取引額
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット
電話
積立

表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


ファンドの特色

主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡取引等を活用し、幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

  • お申込み情報

設定日 2016/09/30 
設定来経過年数 4.0年 
信託期間 2026/08/24
残り年数 5.8年

決算頻度 年二回決算 
決算日 2月22日,8月22日(休業日の場合は翌営業日) 
約定日 お申込み受付日の翌々営業日 
受渡日 原則として、お申込受付日から起算して9営業日目。 

お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

換金単位 1万円以上1円単位
1万口以上1口単位 

お申込みコース 分配金受取コース
分配金再投資コース

スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません