中国人民元ソブリンオープン（愛称：夢元）
岡三アセットマネジメント株式会社 ｜ 追加型投信／海外／債券 ｜ 協会コード 0931118A
ファンド一括購入
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いつでも積立（証券口座振替）
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カートに登録
ファンドレーティング
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リスクレベル
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運用管理費用
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リターン(1年) 順位
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リスクの大きさ(1年)順位
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シャープレシオ(1年) 順位
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|---|---|---|---|---|---|
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rate3
（2023/04/30）
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risk2
（2023/05/26）
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低
高
74.00
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低
高 17.00
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低
高 74.00
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基準価額
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前日比
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純資産
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直近分配金
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| 12,386 円 | +7 円 | 112.53 億円 | 120 円 |
|---|---|---|---|
| （2023/06/02） | ( +0.06% ) | （2023/06/02） | （2023/02/10） |
| 前年比 -1.61% | 次回 2023/08/10 |
リターン（日次更新）
データ更新日： 2023/06/02
- 日
- 4
- 月
- 5
- 火
- 6
- 水
- 7
- 木
- 8
- 金
- 9
- 土
- 10
- 日
- 11
- 月
- 12
- 火
- 13
- 水
- 14
- 木
- 15
- 金
- 16
- 土
- 17
- 日
- 18
- 月
- 19
- 火
- 20
- 水
- 21
- 木
- 22
- 金
- 23
- 土
- 24
直近申込締切時間：15:00
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申込日：現在時間に買付・売却（解約）のお申し込みをした場合のお申込み日
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申込受付休止日：6/22(木)､6/23(金)
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約定日:上記の申込日とした場合の約定日（申込日の翌営業日）
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受渡日：上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて7営業日目)
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次回決算日：2023/08/10(木)
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次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限：
2023/08/08(火)注文申込日分まで(2023/08/09約定予定)
| ▲ 詳細を閉じる |
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設定日
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2018/10/12 |
|---|---|
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設定来経過年数
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4.6年 |
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信託期間
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無期限 |
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残り年数
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- |
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決算頻度
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年二回決算 |
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決算日
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2月10日，8月10日(休業日の場合は翌営業日) |
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設定来分配金累計額
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860 円 |
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分配金を考慮した価額
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(再投資) 13,421 円 |
| (単純加算) 13,246円 |
費用等
| 運用管理費用（税込/年） |
程度
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|---|---|
| 信託財産留保額 | 0.10% |
購入時手数料（税込）
| 購入金額 | インターネット | 電話 |
|---|---|---|
| 金額に関わらず | 無手数料 | 無手数料 |
| お取引額 | 積立 |
|---|---|
| 金額に関わらず | 無手数料 |
| お取引額 | 円 |
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
| インターネット | 円 |
| 電話 | 円 |
| 積立 | 円 |
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
目論見書・運用報告書など
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お申込み情報
| 設定日 | 2018/10/12 |
|---|---|
| 設定来経過年数 | 4.6年 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 残り年数 | - |
| 決算頻度 | 年二回決算 |
|---|---|
| 決算日 | 2月10日，8月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 約定日 | お申込み受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、お申込受付日から起算して7営業日目。 |
| お申込単位 | 一括購入:1万円以上1円単位 |
|---|---|
| ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 |
| 換金単位 |
1万円以上1円単位 1万口以上1口単位 |
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| お申込みコース |
分配金受取コース 分配金再投資コース |
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| スイッチング取引対象ファンド | 当ファンドのスイッチングは受付けておりません |
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