深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型）
日興アセットマネジメント株式会社 ｜ 追加型投信／海外／株式 ｜ 協会コード 0231217B
ファンド一括購入
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分配金再投資
コース
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分配金受取
コース
毎月積立（金融機関引落）
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分配金再投資
コース
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分配金受取
コース
いつでも積立（証券口座振替）
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分配金再投資
コース
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分配金受取
コース
カートに登録
モーニングスター･レーティング
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リスクレベル
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運用管理費用
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リターン(1年) 順位
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リスクの大きさ(1年)順位
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シャープレシオ(1年) 順位
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|---|---|---|---|---|---|
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rate5
（2021/08/31）
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risk5
（2021/09/17）
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低
高
3.00
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低
高 92.00
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低
高 5.00
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基準価額
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前日比
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純資産
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直近分配金
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| 18,876 円 | +313 円 | 581.76 億円 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| （2021/09/24） | ( +1.69% ) | （2021/09/24） | （2020/11/25） |
| 前年比 + 67.70% | 次回 2021/11/25 |
リターン（日次更新）
データ更新日： 2021/09/24
- 土
- 25
- 日
- 26
- 月
- 27
- 火
- 28
- 水
- 29
- 木
- 30
- 金
- 1
- 土
- 2
- 日
- 3
- 月
- 4
- 火
- 5
- 水
- 6
- 木
- 7
- 金
- 8
- 土
- 9
- 日
- 10
- 月
- 11
- 火
- 12
- 水
- 13
- 木
- 14
- 金
- 15
直近申込締切時間：15:00
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申込日：現在時間に買付・売却（解約）のお申し込みをした場合のお申込み日
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申込受付休止日：10/1(金)､10/4(月)､10/5(火)､10/6(水)､10/7(木)､10/14(木)､11/4(木)
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約定日:上記の申込日とした場合の約定日（申込日の翌営業日）
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受渡日：上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて7営業日目)
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次回決算日：2021/11/25(木)
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次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限：
2021/11/22(月)注文申込日分まで(2021/11/24約定予定)
| ▲ 詳細を閉じる |
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設定日
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2017/11/30 |
|---|---|
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設定来経過年数
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3.8年 |
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信託期間
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2027/11/25 |
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残り年数
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6.1年 |
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決算頻度
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年一回決算 |
|---|---|
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決算日
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11月25日(休業日の場合は翌営業日) |
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設定来分配金累計額
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0 円 |
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分配金を考慮した価額
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(再投資) 18,876 円 |
| (単純加算) 18,876円 |
費用等（税込み）
| 運用管理費用（年率） |
程度
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|---|---|
| 信託財産留保額 | なし |
購入時上限手数料（税込み）
| 購入金額 | インターネット | 電話 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 3.3％ | 3.3％ |
| 1億円未満 | 2.2％ | 2.2％ |
| 1億円以上 | 1.1％ | 1.1％ |
| お取引額 | 積立 |
|---|---|
| 金額に関わらず | 無手数料 |
| お取引額 | 円 |
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
| インターネット | 円 |
| 電話 | 円 |
| 積立 | 円 |
表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。
ファンドの特色
中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
目論見書・運用報告書など
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お申込み情報
| 設定日 | 2017/11/30 |
|---|---|
| 設定来経過年数 | 3.8年 |
| 信託期間 | 2027/11/25 |
| 残り年数 | 6.1年 |
| 決算頻度 | 年一回決算 |
|---|---|
| 決算日 | 11月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 約定日 | お申込み受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、お申込受付日から起算して7営業日目。 |
| お申込単位 | 一括購入:1万円以上1円単位 |
|---|---|
| ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 |
| 換金単位 |
1万円以上1円単位 1万口以上1口単位 |
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| お申込みコース |
分配金受取コース 分配金再投資コース |
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| スイッチング取引対象ファンド | 当ファンドのスイッチングは受付けておりません |
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