深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
-
分配金再投資
コース
-
分配金受取
コース
毎月積立(金融機関引落)
-
分配金再投資
コース
-
分配金受取
コース
いつでも積立(証券口座振替)
-
分配金再投資
コース
-
分配金受取
コース
カートに登録

基準価額
|
前日比
|
純資産
|
直近分配金
|
14,691 円 | -88 円 | 327.38 億円 | 0 円 |
---|---|---|---|
(2023/01/26) | ( -0.60% ) | (2023/01/26) | (2022/11/25) |
前年比 -27.17% | 次回 2023/11/27 |
リターン(日次更新)
データ更新日: 2023/01/26
- 金
- 27
- 土
- 28
- 日
- 29
- 月
- 30
- 火
- 31
- 水
- 1
- 木
- 2
- 金
- 3
- 土
- 4
- 日
- 5
- 月
- 6
- 火
- 7
- 水
- 8
- 木
- 9
- 金
- 10
- 土
- 11
- 日
- 12
- 月
- 13
- 火
- 14
- 水
- 15
- 木
- 16


直近申込締切時間:15:00
-
申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日
-
申込受付休止日:1/27(金)
-
約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)
-
受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて7営業日目)
-
次回決算日:2023/11/27(月)
-
次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
2023/11/22(水)注文申込日分まで(2023/11/24約定予定)
▲ 詳細を閉じる |
---|
費用等
運用管理費用(税込/年) |
程度
|
---|---|
信託財産留保額 | なし |
購入時手数料(税込)
購入金額 | インターネット | 電話 |
---|---|---|
金額に関わらず | 無手数料 | 無手数料 |
お取引額 | 積立 |
---|---|
金額に関わらず | 無手数料 |
お取引額 | 円 |

templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット | 円 |
電話 | 円 |
積立 | 円 |
ファンドの特色
中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。