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日本 ( 366 )
アメリカ ( 256 )
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フランス ( 61 )
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ドイツ ( 43 )
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中国 ( 27 )
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インドネシア ( 22 )
メキシコ ( 22 )
オランダ ( 20 )
スイス ( 19 )
国際機関 ( 19 )
韓国 ( 16 )
イタリア ( 15 )
シンガポール ( 15 )
台湾 ( 13 )
トルコ ( 11 )
ポーランド ( 11 )
ロシア ( 9 )
南アフリカ ( 9 )
インターナショナル ( 8 )
アイルランド ( 7 )
イスラエル ( 6 )
カザフスタン ( 6 )
ケイマン ( 6 )
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タイ ( 4 )
スペイン ( 3 )
ニュージーランド ( 3 )
ベルギー ( 3 )
マレーシア ( 3 )
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フィリピン ( 2 )
フィンランド ( 2 )
ベトナム ( 2 )
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決算頻度
毎月 ( 212 )
隔月 ( 6 )
四半期 ( 41 )
年二回 ( 97 )
年一回 ( 267 )
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モーニングスターレーティング
レーティングなし ( 114 )
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リスクレベル
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購入時手数料
ノーロード ( 347 )
手数料あり
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運用管理費用
(36)
~0.5%未満
(88)
0.5%以上~1.0%未満
(111)
1.0%以上~1.5%未満
(358)
1.5%以上~2.0%未満
(30)
2.0%以上
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信託財産留保額
なし(0%) ( 348 )
0.3%未満 ( 87 )
0.3%以上~0.5%未満 ( 169 )
0.5%以上~1.0%未満 ( 18 )
1.0%以上 ( 1 )
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運用タイプ
インデックス ( 94 )
通貨選択型 ( 50 )
ブルベア ( 5 )
その他 ( 474 )
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ファンド基本情報
設定経過年数
1年
3年
5年
10年
償還までの年数
1年
3年
5年
10年
純資産
50
100
500
1,000
(単位:億円)
純資産伸び率
※1年前比較
-50
0
50
100
(単位:%)
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つみたてNISA
つみたてNISA対象 ( 28 )
つみたてNISA対象外 ( 595 )
>> すべてリセット
リスク・リターンマップ
期待リターン
推定リスク

>> リセット

リターン(日次更新)
1年
6ヵ月
3ヵ月
1ヵ月

>> すべてリセット

リターン(月次更新)
10年
5年
3年
1年

>> すべてリセット

リターン(月次更新)- 順位
10年
5年
3年
1年

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リスク(月次更新)
10年
5年
3年
1年

>> すべてリセット

リスク(月次更新)- 順位
10年
5年
3年
1年

>> すべてリセット

シャープ(月次更新)
10年
5年
3年
1年

>> すべてリセット

シャープ(月次更新)- 順位
10年
5年
3年
1年

>> すべてリセット

運用会社
フィデリティ投信株式会社 ( 69 )
三菱UFJ国際投信株式会社 ( 69 )
アセットマネジメントOne株式会社 ( 62 )
日興アセットマネジメント株式会社 ( 55 )
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ( 47 )
三井住友アセットマネジメント株式会社 ( 37 )
大和住銀投信投資顧問株式会社 ( 29 )
ニッセイアセットマネジメント株式会社 ( 22 )
大和証券投資信託委託株式会社 ( 20 )
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 ( 17 )
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 ( 16 )
HSBC投信株式会社 ( 15 )
シュローダー・インベストメント・マネジメント ( 11 )
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 ( 11 )
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 ( 10 )
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 ( 9 )
ピクテ投信投資顧問 ( 8 )
新生インベストメント・マネジメント株式会社 ( 8 )
明治安田アセットマネジメント株式会社 ( 7 )
東京海上アセットマネジメント ( 7 )
野村アセットマネジメント株式会社 ( 7 )
T&Dアセットマネジメント株式会社 ( 6 )
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 ( 6 )
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 ( 6 )
ベアリングス・ジャパン株式会社 ( 6 )
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 ( 6 )
アライアンス・バーンスタイン株式会社 ( 5 )
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ( 5 )
ブラックロック・ジャパン株式会社 ( 5 )
岡三アセットマネジメント株式会社 ( 5 )
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 ( 4 )
SBIアセットマネジメント ( 4 )
UBSアセット・マネジメント ( 4 )
朝日ライフアセットマネジメント株式会社 ( 4 )
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 ( 3 )
アムンディ・ジャパン株式会社 ( 3 )
スパークス・アセット・マネジメント ( 3 )
楽天投信投資顧問 ( 3 )
PGIMジャパン株式会社 ( 2 )
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 ( 2 )
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ ( 2 )
FIL・インベストメント・マネジメント [ルクセンブルグ] エス・エイ ( 1 )
NN インベストメント・パートナーズ株式会社 ( 1 )
レオス・キャピタルワークス ( 1 )
>> すべてリセット

対象ファンド:623

 分配金の見方

国内公表分 ( 2018/07/17 ) 決算日(分配金あり)

カタログ版表示リスク・リターンマップ
    ファンド名
    アセットクラス/運用タイプ
    分配金実績(直近3期)
    次回決算予定日/年間決算回数
    年間実績分配金
    直近基準価額
    分配金
    払出率
    欲しいもの
    リスト
    (50件)
    メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
     国際債券
    0円
    ( 2017/05/22)
    0円
    ( 2017/11/22)
    0円
    (2018/05/22)
    0円0%
    次回:2018/11/22 年2回 9,407円
    メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
     国際債券
    60円
    ( 2018/04/23)
    60円
    ( 2018/05/22)
    60円
    (2018/06/22)
    720円12.31%
    次回:2018/07/23 年12回 5,848円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) (愛称:ハイイールドプラス)
     国際債券/通貨選択型
    65円
    ( 2018/04/20)
    65円
    ( 2018/05/21)
    65円
    (2018/06/20)
    780円11.26%
    次回:2018/07/20 年12回 6,929円
    日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
     国内株式/通貨選択型
    100円
    ( 2018/05/10)
    100円
    ( 2018/06/11)
    100円
    (2018/07/10)
    1,200円16.30%
    次回:2018/08/10 年12回 7,360円
    資源ファンド(株式と通貨) メキシコペソ・コース
     国際株式/通貨選択型
    50円
    ( 2018/05/17)
    50円
    ( 2018/06/18)
    50円
    (2018/07/17)
    650円13.07%
    次回:2018/08/17 年12回 4,972円
    iTrustバイオ
     国際株式
    - 0円
    ( 2017/04/13)
    0円
    (2018/04/13)
    0円0%
    次回:2019/04/15 年1回 13,216円
    ダイワ・ブラジル株式ファンド
     国際株式
    0円
    ( 2017/12/20)
    0円
    ( 2018/03/20)
    0円
    (2018/06/20)
    0円0%
    次回:2018/09/20 年4回 4,988円
    HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
     国際株式
    0円
    ( 2017/11/15)
    0円
    ( 2018/02/15)
    0円
    (2018/05/15)
    0円0%
    次回:2018/08/15 年4回 5,588円
    HSBC ブラジル オープン
     国際株式
    0円
    ( 2016/03/30)
    0円
    ( 2017/03/30)
    0円
    (2018/03/30)
    0円0%
    次回:2019/04/01 年1回 7,291円
    アムンディ・ロシア東欧株ファンド
     国際株式
    0円
    ( 2015/10/20)
    0円
    ( 2016/10/20)
    0円
    (2017/10/20)
    0円0%
    次回:2018/10/22 年1回 9,761円
    ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
     国際株式
    0円
    ( 2017/04/03)
    0円
    ( 2017/10/02)
    0円
    (2018/04/02)
    0円0%
    次回:2018/10/01 年2回 8,646円
    東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)
     不動産投信(リート)
    - 0円
    ( 2016/10/18)
    0円
    (2017/10/18)
    0円0%
    次回:2018/10/18 年1回 11,049円
    東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)
     不動産投信(リート)
    35円
    ( 2018/04/18)
    35円
    ( 2018/05/18)
    35円
    (2018/06/18)
    420円4.17%
    次回:2018/07/18 年12回 10,076円
    HSBC ロシア オープン
     国際株式
    0円
    ( 2016/03/15)
    0円
    ( 2017/03/15)
    0円
    (2018/03/15)
    0円0%
    次回:2019/03/15 年1回 7,392円
    フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
     不動産投信(リート)
    0円
    ( 2016/03/15)
    0円
    ( 2017/03/15)
    0円
    (2018/03/15)
    0円0%
    次回:2019/03/15 年1回 16,774円
    フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
     不動産投信(リート)
    35円
    ( 2018/05/15)
    35円
    ( 2018/06/15)
    35円
    (2018/07/17)
    595円15.90%
    次回:2018/08/15 年12回 3,741円
    ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵)
     不動産投信(リート)
    20円
    ( 2018/04/23)
    20円
    ( 2018/05/23)
    20円
    (2018/06/25)
    390円15.66%
    次回:2018/07/23 年12回 2,491円
    ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵)
     不動産投信(リート)
    0円
    ( 2015/10/23)
    0円
    ( 2016/10/24)
    0円
    (2017/10/23)
    0円0%
    次回:2018/10/23 年1回 14,356円
    新光US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
     不動産投信(リート)
    25円
    ( 2018/05/07)
    25円
    ( 2018/06/05)
    25円
    (2018/07/05)
    500円19.08%
    次回:2018/08/06 年12回 2,620円
    eMAXIS 米国リートインデックス
     不動産投信(リート)/インデックス
    - 0円
    ( 2017/01/26)
    0円
    (2018/01/26)
    0円0%
    次回:2019/01/28 年1回 10,699円
    ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
     不動産投信(リート)
    60円
    ( 2018/05/17)
    60円
    ( 2018/06/18)
    60円
    (2018/07/17)
    860円27.71%
    次回:2018/08/17 年12回 3,104円
    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
     国際債券/通貨選択型
    40円
    ( 2018/05/16)
    40円
    ( 2018/06/18)
    40円
    (2018/07/17)
    760円19.60%
    次回:2018/08/16 年12回 3,877円
    LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
     国際株式
    0円
    ( 2017/03/21)
    0円
    ( 2017/09/20)
    0円
    (2018/03/20)
    0円0%
    次回:2018/09/20 年2回 14,019円
    LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
     国際株式
    150円
    ( 2018/04/20)
    150円
    ( 2018/05/21)
    80円
    (2018/06/20)
    1,730円18.84%
    次回:2018/07/20 年12回 9,184円
    SMT 米国REITインデックス・オープン
     不動産投信(リート)/インデックス
    0円
    ( 2017/04/20)
    0円
    ( 2017/10/20)
    0円
    (2018/04/20)
    0円0%
    次回:2018/10/22 年2回 10,103円
    新光US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
     不動産投信(リート)
    0円
    ( 2015/09/07)
    0円
    ( 2016/09/05)
    0円
    (2017/09/05)
    0円0%
    次回:2018/09/05 年1回 15,222円
    ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
     不動産投信(リート)
    25円
    ( 2018/05/07)
    25円
    ( 2018/06/05)
    25円
    (2018/07/05)
    390円16.77%
    次回:2018/08/06 年12回 2,326円
    ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)
     不動産投信(リート)
    10円
    ( 2016/07/05)
    10円
    ( 2017/07/05)
    10円
    (2018/07/05)
    10円0.07%
    次回:2019/07/05 年1回 14,145円
    JPMグローバル医療関連株式ファンド
     国際株式
    0円
    ( 2017/10/25)
    0円
    ( 2018/01/25)
    0円
    (2018/04/25)
    0円0%
    次回:2018/07/25 年4回 9,454円
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
     国際債券/通貨選択型
    50円
    ( 2018/05/07)
    50円
    ( 2018/06/05)
    50円
    (2018/07/05)
    600円21.87%
    次回:2018/08/06 年12回 2,743円
    オーストラリア株式ファンド
    リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
     国際株式
    360円
    ( 2017/11/15)
    360円
    ( 2018/02/15)
    360円
    (2018/05/15)
    1,440円13.53%
    次回:2018/08/15 年4回 10,645円
    世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)
     国際株式
    15円
    ( 2018/05/14)
    15円
    ( 2018/06/12)
    15円
    (2018/07/12)
    180円2.13%
    次回:2018/08/13 年12回 8,443円
    フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)
     国際株式
    - - - - -
    次回:2018/09/18 年1回 10,033円
    フィデリティ・オーストラリア配当株投信
     国際株式
    80円
    ( 2018/05/15)
    80円
    ( 2018/06/15)
    80円
    (2018/07/17)
    1,040円12.33%
    次回:2018/08/15 年12回 8,437円
    DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT)
     不動産投信(リート)
    80円
    ( 2018/04/20)
    80円
    ( 2018/05/21)
    80円
    (2018/06/20)
    960円10.32%
    次回:2018/07/20 年12回 9,306円
    SMT グローバルREITインデックス・オープン
     不動産投信(リート)/インデックス
    0円
    ( 2017/05/10)
    0円
    ( 2017/11/10)
    0円
    (2018/05/10)
    0円0%
    次回:2018/11/12 年2回 16,706円
    eMAXIS 先進国リートインデックス
     不動産投信(リート)/インデックス
    0円
    ( 2016/01/26)
    0円
    ( 2017/01/26)
    0円
    (2018/01/26)
    0円0%
    次回:2019/01/28 年1回 27,367円
    <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
     不動産投信(リート)/インデックス
    0円
    ( 2015/11/20)
    0円
    ( 2016/11/21)
    0円
    (2017/11/20)
    0円0%
    次回:2018/11/20 年1回 15,094円
    日興・AMPグローバルREITファンド 毎月分配型 A(ヘッジなし)
     不動産投信(リート)
    25円
    ( 2018/05/07)
    25円
    ( 2018/06/05)
    25円
    (2018/07/05)
    420円15.83%
    次回:2018/08/06 年12回 2,653円
    東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
     不動産投信(リート)
    - - 0円
    (2017/10/18)
    0円0%
    次回:2018/10/18 年1回 9,338円
    日興・AMPグローバルREITファンド 資産成長型 (ヘッジなし)
     不動産投信(リート)
    70円
    ( 2016/01/05)
    45円
    ( 2017/01/05)
    45円
    (2018/01/05)
    45円0.17%
    次回:2019/01/07 年1回 27,125円
    東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
     不動産投信(リート)
    30円
    ( 2018/04/18)
    30円
    ( 2018/05/18)
    30円
    (2018/06/18)
    360円4.09%
    次回:2018/07/18 年12回 8,807円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
     不動産投信(リート)
    50円
    ( 2018/05/15)
    30円
    ( 2018/06/15)
    30円
    (2018/07/17)
    610円18.61%
    次回:2018/08/15 年12回 3,278円
    eMAXIS 豪州リートインデックス
     不動産投信(リート)/インデックス
    - 0円
    ( 2017/01/26)
    0円
    (2018/01/26)
    0円0%
    次回:2019/01/28 年1回 12,251円
    ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールドリートN)
     不動産投信(リート)
    0円
    ( 2015/12/10)
    0円
    ( 2016/12/12)
    0円
    (2017/12/11)
    0円0%
    次回:2018/12/10 年1回 13,843円
    DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
     国際債券/通貨選択型
    80円
    ( 2018/05/07)
    80円
    ( 2018/06/05)
    80円
    (2018/07/05)
    960円10.31%
    次回:2018/08/06 年12回 9,308円
    ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
     不動産投信(リート)
    35円
    ( 2018/05/10)
    35円
    ( 2018/06/11)
    35円
    (2018/07/10)
    510円20.70%
    次回:2018/08/10 年12回 2,464円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算)<愛称:世界家主倶楽部>
     不動産投信(リート)
    15円
    ( 2018/05/09)
    15円
    ( 2018/06/11)
    15円
    (2018/07/09)
    180円3.61%
    次回:2018/08/09 年12回 4,989円
    GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース)
     国際株式
    175円
    ( 2017/11/10)
    15円
    ( 2018/02/13)
    65円
    (2018/05/10)
    270円2.40%
    次回:2018/08/10 年4回 11,267円
    グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
     国際株式
    0円
    ( 2017/02/27)
    0円
    ( 2017/08/28)
    0円
    (2018/02/27)
    0円0%
    次回:2018/08/27 年2回 10,356円
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        【ご注意事項】

      ・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

      ・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。

      ・「購入時上限手数料(ネット)」「運用管理費用」「信託財産留保額」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。

      ・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等は含まれず、実質的な運用管理費用ではございません。また、フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(外国投投信)の場合は、投資運用報酬を管理報酬として純資産総額に対する年率で表示し、保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等は含みません。その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。なお、これらの手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

      ・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。また、お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。
      ・このページのデータ及び情報は、モーニングスター株式会社から、同様にリスクレベルや推計純設定、相関、リスク・リターンマップの各データなどは当社がクォンツ・リサーチ株式会社、およびNRI・IDSサービスから提供を受けたデータを元に表示しております。情報の内容、更新については万全を期しておりますが、その正確性・完全性について当社が保証するものではありません。また、情報提供のタイミングにより、項目によっては最新の情報が表示されない場合がありますので、ファンドのお買付けにあたっては、必ず最新の目論見書をご確認ください。なお、外国籍のファンドなど、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので予めご了承ください。各種評価や各ファンドのデータは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。また、掲載された情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、各ファンドの取引を推奨または勧誘するものではありません。銘柄選択や売買のタイミングなど、投資に係る最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。 本画面における各種提供データは、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社であるモーニングスター株式会社またはクォンツ・リサーチ株式会社、株式会社野村総合研究所に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

      <用語説明>
      ・リターン
      前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
      ・購入時手数料の下限と上限
      フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
      ・直近分配金
      直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。 
      ・直近分配金利回り
      直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
      年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
      ・分配金利回り
      分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
      分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)&divide;直近基準価額
      ・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
      ・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
      ・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
      ・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
      ・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
      ・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

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