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    投資先地域
    比率:
    日本 ( 402 )
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    ヨーロッパ ( 229 )
    アジア ( 119 )
    その他地域 ( 77 )
    オセアニア ( 67 )
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    インターナショナル ( 16 )
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    投資先国
    比率:
    日本 ( 337 )
    アメリカ ( 232 )
    イギリス ( 96 )
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    フランス ( 54 )
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    メキシコ ( 22 )
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    国際機関 ( 19 )
    イタリア ( 18 )
    インドネシア ( 16 )
    オランダ ( 16 )
    シンガポール ( 16 )
    スイス ( 15 )
    ロシア ( 15 )
    韓国 ( 15 )
    台湾 ( 14 )
    トルコ ( 12 )
    ポーランド ( 12 )
    アルゼンチン ( 9 )
    ケイマン ( 7 )
    南アフリカ ( 7 )
    アイルランド ( 6 )
    インターナショナル ( 6 )
    イスラエル ( 5 )
    バミューダ諸島 ( 5 )
    タイ ( 4 )
    ベルギー ( 4 )
    ニュージーランド ( 3 )
    UAE ( 2 )
    スウェーデン ( 2 )
    フィリピン ( 2 )
    マレーシア ( 2 )
    ルクセンブルク ( 2 )
    エジプト ( 1 )
    コロンビア ( 1 )
    サウジアラビア ( 1 )
    スペイン ( 1 )
    パキスタン ( 1 )
    フィンランド ( 1 )
    ベトナム ( 1 )
    ペルー ( 1 )
    欧州 ( 1 )
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    決算頻度
    毎月 ( 208 )
    隔月 ( 6 )
    四半期 ( 47 )
    年二回 ( 81 )
    年一回 ( 229 )
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    モーニングスターレーティング
    レーティングなし ( 98 )
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    リスクレベル
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    購入時手数料
    ノーロード ( 312 )
    手数料あり
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    運用管理費用
    (32)
    ~0.5%未満
    (88)
    0.5%以上~1.0%未満
    (104)
    1.0%以上~1.5%未満
    (317)
    1.5%以上~2.0%未満
    (30)
    2.0%以上
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    信託財産留保額
    なし(0%) ( 303 )
    0.3%未満 ( 91 )
    0.3%以上~0.5%未満 ( 159 )
    0.5%以上~1.0%未満 ( 17 )
    1.0%以上 ( 1 )
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    運用タイプ
    インデックス ( 92 )
    通貨選択型 ( 50 )
    ブルベア ( 4 )
    その他 ( 425 )
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    ファンド基本情報
    設定経過年数
    1年
    3年
    5年
    10年
    償還までの年数
    1年
    3年
    5年
    10年
    純資産
    50
    100
    500
    1,000
    (単位:億円)
    純資産伸び率
    ※1年前比較
    -50
    0
    50
    100
    (単位:%)
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    リスク・リターンマップ
    期待リターン
    推定リスク

    >> リセット

    リターン(日次更新)
    1年
    6ヵ月
    3ヵ月
    1ヵ月

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    リターン(月次更新)
    10年
    5年
    3年
    1年

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    リターン(月次更新)- 順位
    10年
    5年
    3年
    1年

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    リスク(月次更新)
    10年
    5年
    3年
    1年

    >> すべてリセット

    リスク(月次更新)- 順位
    10年
    5年
    3年
    1年

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    シャープ(月次更新)
    10年
    5年
    3年
    1年

    >> すべてリセット

    シャープ(月次更新)- 順位
    10年
    5年
    3年
    1年

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    運用会社
    フィデリティ投信株式会社 ( 65 )
    三菱UFJ国際投信株式会社 ( 63 )
    アセットマネジメントOne株式会社 ( 61 )
    日興アセットマネジメント株式会社 ( 47 )
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ( 45 )
    三井住友アセットマネジメント株式会社 ( 31 )
    大和住銀投信投資顧問株式会社 ( 28 )
    ニッセイアセットマネジメント株式会社 ( 22 )
    HSBC投信株式会社 ( 16 )
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 ( 16 )
    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 ( 15 )
    大和証券投資信託委託株式会社 ( 15 )
    損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 ( 12 )
    マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 ( 11 )
    イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 ( 9 )
    シュローダー・インベストメント・マネジメント ( 8 )
    新生インベストメント・マネジメント株式会社 ( 8 )
    T&Dアセットマネジメント株式会社 ( 7 )
    明治安田アセットマネジメント株式会社 ( 7 )
    東京海上アセットマネジメント ( 7 )
    野村アセットマネジメント株式会社 ( 7 )
    パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 ( 6 )
    ベアリング投信投資顧問株式会社 ( 6 )
    レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 ( 6 )
    インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 ( 5 )
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ( 5 )
    ブラックロック・ジャパン株式会社 ( 5 )
    岡三アセットマネジメント株式会社 ( 5 )
    BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 ( 4 )
    UBSアセット・マネジメント ( 4 )
    プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 ( 4 )
    朝日ライフアセットマネジメント株式会社 ( 4 )
    BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 ( 3 )
    SBIアセットマネジメント ( 2 )
    アバディーン投信投資顧問株式会社 ( 2 )
    アムンディ・ジャパン株式会社 ( 2 )
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ ( 2 )
    スパークス・アセット・マネジメント ( 2 )
    FIL・インベストメント・マネジメント [ルクセンブルグ] エス・エイ ( 1 )
    NN インベストメント・パートナーズ株式会社 ( 1 )
    アライアンス・バーンスタイン株式会社 ( 1 )
    レオス・キャピタルワークス ( 1 )
    >> すべてリセット

    対象ファンド:571

     基本情報の見方

    国内公表分 ( 2017/08/18 ) 「*」は前営業日公表分決算日(分配金あり)

    カタログ版表示リスク・リターンマップ
      ファンド名
      アセットクラス/運用タイプ
      純資産純資産
      伸び率
      1ヶ月
      リターン
      1年
      リターン
      リスク
      リターン
      欲しいもの
      リスト
      (50件)
      SBI 日本株3.7ベア
       その他/ブルベア
      * 1,811円
      +17円
      ( + 0.95% )
      67.12
      億円
      80.28% 7.61 % -58.68 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
       不動産投信(リート)
      * 5,075円
      +35円
      ( + 0.69% )
      2,089.07
      億円
      -20.47% 4.80 % -6.14 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)
       不動産投信(リート)
      * 12,516円
      +86円
      ( + 0.69% )
      58.39
      億円
      18.58% 4.80 % -6.23 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      eMAXIS 国内リートインデックス
       不動産投信(リート)/インデックス
      * 25,090円
      +142円
      ( + 0.57% )
      119.56
      億円
      -12.81% 4.66 % -4.57 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      SMT J-REITインデックス・オープン
       不動産投信(リート)/インデックス
      * 14,415円
      +81円
      ( + 0.57% )
      168.88
      億円
      24.55% 4.65 % -4.69 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
       不動産投信(リート)/インデックス
      * 5,717円
      +33円
      ( + 0.58% )
      2,096.47
      億円
      0.05% 4.61 % -4.96 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
       不動産投信(リート)/インデックス
      * 14,369円
      +81円
      ( + 0.57% )
      81.63
      億円
      2.05% 4.60 % -4.54 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      インベスコ 店頭・成長株オープン
       国内株式
      * 43,529円
      +467円
      ( + 1.08% )
      103.98
      億円
      21.15% 4.58 % 34.47 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル オーナー)
       不動産投信(リート)/インデックス
      * 9,271円
      +52円
      ( + 0.56% )
      1,783.65
      億円
      3.38% 4.57 % -4.83 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)<愛称:オーナーズ・インカム>
       不動産投信(リート)
      * 4,974円
      +26円
      ( + 0.53% )
      1,069.62
      億円
      -26.75% 4.39 % -7.50 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム2M)
       不動産投信(リート)
      * 4,088円
      +22円
      ( + 0.54% )
      93.45
      億円
      -30.65% 4.38 % -7.51 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      新光Wベア・日本株オープンIII
       その他/ブルベア
      * 1,406円
      +7円
      ( + 0.5% )
      91.63
      億円
      129.13% 4.15 % -35.86 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT)
       不動産投信(リート)
      * 9,828円
      +120円
      ( + 1.24% )
      488.15
      億円
      -29.56% 3.76 % 2.79 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      新成長株ファンド(愛称:グローイング・カバーズ)
      リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
       国内株式
      * 26,966円
      +271円
      ( + 1.02% )
      176.07
      億円
      73.21% 3.69 % 47.12 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
       不動産投信(リート)
      * 9,771円
      +31円
      ( + 0.32% )
      21.81
      億円
      - 3.65 % -
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      eMAXIS 豪州リートインデックス
       不動産投信(リート)/インデックス
      * 11,500円
      +132円
      ( + 1.16% )
      2.05
      億円
      125.27% 3.59 % 4.51 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
      リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
       不動産投信(リート)
      * 10,642円
      +33円
      ( + 0.31% )
      350.12
      億円
      199.58% 3.57 % -2.51 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      MHAM新興成長株オープン(愛称:J-フロンティア)
       国内株式
      * 16,940円
      +170円
      ( + 1.01% )
      99.53
      億円
      95.77% 3.57 % 47.56 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ダイワ・ブラジル株式ファンド
       国際株式
      * 5,385円
      +9円
      ( + 0.17% )
      38.86
      億円
      16.28% 3.52 % 23.94 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)
       不動産投信(リート)
      * 10,277円
      +37円
      ( + 0.36% )
      126.23
      億円
      37.91% 3.14 % 3.40 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
       不動産投信(リート)
      * 9,590円
      +34円
      ( + 0.36% )
      339.85
      億円
      87.16% 3.13 % 3.42 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
       国内株式
      * 13,224円
      +52円
      ( + 0.39% )
      33.89
      億円
      2.23% 3.04 % 34.36 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      HSBC ブラジル オープン
       国際株式
      * 8,012円
      +24円
      ( + 0.3% )
      398.81
      億円
      12.78% 3.01 % 22.17 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
       不動産投信(リート)/通貨選択型
      * 5,543円
      +37円
      ( + 0.67% )
      18.25
      億円
      -33.27% 2.99 % 3.17 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
       国際株式
      * 6,152円
      +18円
      ( + 0.29% )
      18.33
      億円
      15.94% 2.95 % 21.75 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
       国際株式
      * 9,395円
      +37円
      ( + 0.4% )
      83.27
      億円
      24.23% 2.83 % 36.77 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
       不動産投信(リート)/通貨選択型
      * 7,713円
      +90円
      ( + 1.18% )
      5.77
      億円
      167.13% 2.82 % 23.67 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      HSBC チャイナ オープン
       国際株式
      * 36,369円
      +142円
      ( + 0.39% )
      132.19
      億円
      27.22% 2.82 % 36.86 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ニッセイJPX日経400アクティブファンド
       国内株式
      * 11,358円
      -21円
      ( -0.18% )
      651.22
      億円
      -45.43% 2.48 % 28.09 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      三井住友・げんきシニアライフ・オープン
       国内株式
      * 11,126円
      +63円
      ( + 0.57% )
      135.43
      億円
      2.53% 2.33 % 36.21 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
      リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
       不動産投信(リート)
      * 11,163円
      -29円
      ( -0.26% )
      20.37
      億円
      -6.04% 2.22 % 4.75 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
       不動産投信(リート)
      * 14,439円
      +53円
      ( + 0.37% )
      0.77
      億円
      24.19% 2.21 % 4.81 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      日興・AMPグローバルREITファンド 毎月分配型 B(ヘッジあり)
       不動産投信(リート)
      * 5,907円
      +24円
      ( + 0.41% )
      14.15
      億円
      -9.58% 2.18 % -6.74 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ひふみプラス
      リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
       国際株式
      * 35,492円
      +152円
      ( + 0.43% )
      2,435.89
      億円
      182.60% 2.13 % 38.43 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))
       国際株式
      * 10,331円
      +19円
      ( + 0.18% )
      1.61
      億円
      - 2.12 % -
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      DIAM 中国関連株オープン(愛称:チャイニーズ・エンジェル)
       国際株式
      * 23,311円
      +68円
      ( + 0.29% )
      39.08
      億円
      26.72% 2.11 % 38.79 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
       国際株式
      * 3,954円
      +37円
      ( + 0.94% )
      135.76
      億円
      -25.94% 2.04 % 10.06 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      フィデリティ・US リート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
       不動産投信(リート)
      * 13,562円
      +38円
      ( + 0.28% )
      24.87
      億円
      8.46% 1.96 % -3.68 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
       不動産投信(リート)
      * 10,128円
      +28円
      ( + 0.28% )
      235.36
      億円
      4.98% 1.92 % -3.74 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)
       その他
      * 11,846円
      +40円
      ( + 0.34% )
      106.70
      億円
      73.81% 1.92 % 2.62 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
       国際株式
      * 14,825円
      -25円
      ( -0.17% )
      196.06
      億円
      19.49% 1.84 % 31.03 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      GS BRICs株式ファンド
       国際株式
      * 9,414円
      +54円
      ( + 0.58% )
      24.27
      億円
      8.45% 1.79 % 30.84 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      アジア好利回りリート・ファンド
       不動産投信(リート)
      * 7,867円
      +43円
      ( + 0.55% )
      1,889.20
      億円
      -18.17% 1.73 % 13.59 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)
       国際株式
      * 14,632円
      +61円
      ( + 0.42% )
      57.65
      億円
      13.75% 1.71 % 27.28 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)
       不動産投信(リート)
      * 10,014円
      +17円
      ( + 0.17% )
      1.24
      億円
      55.00% 1.70 % 17.07 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:AI革命(為替ヘッジあり))
       国際株式
      * 12,005円
      +73円
      ( + 0.61% )
      624.29
      億円
      - 1.67 % -
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
       国際債券
      * 9,751円
      -1円
      ( -0.01% )
      0.71
      億円
      -4.05% 1.57 % -3.54 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
       国際株式
      * 11,580円
      +93円
      ( + 0.81% )
      299.94
      億円
      - 1.56 % -
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      優良日本株ファンド(愛称:ちから株)
       国内株式
      * 16,818円
      +36円
      ( + 0.21% )
      328.41
      億円
      -42.89% 1.56 % 28.12 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)(愛称:インフラプラス)
       国際株式/通貨選択型
      * 10,730円
      -19円
      ( -0.18% )
      59.44
      億円
      701.08% 1.53 % 6.12 %
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
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          【ご注意事項】

        ・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。

        ・「購入時上限手数料(ネット)」「運用管理費用」「信託財産留保額」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。

        ・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等は含まれず、実質的な運用管理費用ではございません。また、フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(外国投投信)の場合は、投資運用報酬を管理報酬として純資産総額に対する年率で表示し、保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等は含みません。その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。なお、これらの手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

        ・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

        ・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。また、お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。
        ・このページのデータ及び情報は、モーニングスター株式会社から、同様にリスクレベルや推計純設定、相関、リスク・リターンマップの各データなどは当社がクォンツ・リサーチ株式会社、およびNRI・IDSサービスから提供を受けたデータを元に表示しております。情報の内容、更新については万全を期しておりますが、その正確性・完全性について当社が保証するものではありません。また、情報提供のタイミングにより、項目によっては最新の情報が表示されない場合がありますので、ファンドのお買付けにあたっては、必ず最新の目論見書をご確認ください。なお、外国籍のファンドなど、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので予めご了承ください。各種評価や各ファンドのデータは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。また、掲載された情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、各ファンドの取引を推奨または勧誘するものではありません。銘柄選択や売買のタイミングなど、投資に係る最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。 本画面における各種提供データは、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社であるモーニングスター株式会社またはクォンツ・リサーチ株式会社、株式会社野村総合研究所に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

        <用語説明>
        ・リターン
        前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
        ・購入時手数料の下限と上限
        フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
        ・直近分配金
        直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。 
        ・直近分配金利回り
        直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
        年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
        ・分配金利回り
        分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
        分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)&divide;直近基準価額
        ・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
        ・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
        ・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        ・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
        ・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

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