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    対象ファンド:18

    国内公表分 ( 2017/02/20 ) 「*」は前営業日公表分

    ファンド名基準価額純資産リターンリスクレベルお気に入り
    追加(20件)
    3ヶ月1年3年
    その他運用会社ファンド
    ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド) 
    9,544円 * 858.28億円0.22% 0.04% 0.64%

    risk1

    DLIBJ公社債オープン(短期コース) 
    10,018円 * 213.82億円0.08% 0.10% 0.42%

    risk1

    MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) 
    11,320円 * 419.34億円-0.16% 1.60% -0.36%

    risk2

    eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 
    9,500円 * 11.01億円-0.20% 1.99% --

    risk2

    ジャパン・ソブリン・オープン 
    9,782円 * 354.53億円-0.24% -0.51% 0.56%

    risk1

    ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 
    10,187円 * 25.69億円-0.25% -0.52% 0.56%

    risk1

    ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 
    9,969円 * 3,609.55億円-0.63% -0.36% 1.35%

    risk1

    DLIBJ公社債オープン(中期コース) リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
    10,309円 * 510.72億円-1.09% 0.53% 2.23%

    risk1

    エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 
    9,327円 * 113.34億円-1.29% 1.37% 2.45%

    risk2

    三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 
    10,299円 * 145.49億円-1.33% 0.52% 2.51%

    risk2

    明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)) 
    10,551円 * 12.80億円-1.35% 0.40% 2.26%

    risk1

    <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 
    10,286円 * 48.48億円-1.45% 0.15% --

    risk2

    SMT 国内債券インデックス・オープン 
    11,764円 * 118.49億円-1.49% 0.05% 1.78%

    risk1

    eMAXIS 国内債券インデックス 
    11,423円 * 229.05億円-1.50% -0.02% 1.73%

    risk1

    日本債券インデックスファンド 
    12,315円 * 14.89億円-1.53% -0.11% 1.64%

    risk1

    インデックスファンド日本債券(1年決算型) 
    12,065円 * 85.74億円-1.53% -0.09% 1.63%

    risk1

    PRU国内債券マーケット・パフォーマー 
    12,406円 * 6.04億円-1.55% -0.19% 1.56%

    risk1

    明治安田日本債券ファンド(愛称:ホワイトウィング) 
    11,495円 * 33.14億円-1.68% 0.46% 2.40%

    risk2

      ・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。

      ・「購入時手数料」「運用管理費用」「信託財産留保額」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。

      ・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等は含まれず、実質的な運用管理費用ではございません。また、フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(外国投信)の場合は、投資運用報酬を管理報酬として純資産総額に対する年率で表示し、保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等は含みません。その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。なお、これらの手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

      ・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。また、お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。
      ・このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

      <用語説明>
      ・リターン
      前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
      ・購入時手数料の下限と上限
      フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
      ・直近分配金
      直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。 
      ・直近分配金利回り
      直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
      年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
      ・分配金利回り
      分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
      分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
      ・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
      ・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
      ・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
      ・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
      ・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
      ・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

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