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    シュローダー・インベストメント・マネジメント ( 2 )
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    朝日ライフアセットマネジメント株式会社 ( 2 )
    野村アセットマネジメント株式会社 ( 2 )
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    NN インベストメント・パートナーズ株式会社 ( 1 )
    アライアンス・バーンスタイン株式会社 ( 1 )
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ ( 1 )
    プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 ( 1 )
    レオス・キャピタルワークス ( 1 )
    大和証券投資信託委託株式会社 ( 1 )
    明治安田アセットマネジメント株式会社 ( 1 )
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    その他

    対象ファンド:167

    国内公表分 ( 2017/02/20 ) 「*」は前営業日公表分

    ファンド名基準価額純資産リターンリスクレベルお気に入り
    追加(20件)
    3ヶ月1年3年
    フィデリティ投信ファンド
    フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) 
    9,682円 * 18.69億円19.32% 24.34% 2.45%

    risk5

    フィデリティ・オーストラリア配当株投信 
    9,873円 * 24.84億円17.25% 28.51% 4.26%

    risk4

    フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) 
    25,899円 * 47.29億円16.80% 20.28% 8.30%

    risk4

    フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
    48,541円 * 22.22億円15.37% 31.94% 13.72%

    risk5

    フィデリティ・グローバル・ファンド リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
    20,300円 * 366.77億円13.40% 22.66% 9.00%

    risk4

    フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド(愛称:水と大地とエネルギー) 
    6,540円 * 25.93億円13.09% 15.30% 3.27%

    risk4

    フィデリティ・欧州株・ファンド リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
    20,907円 * 152.69億円12.74% 9.33% 4.59%

    risk4

    フィデリティ・米国優良株・ファンド 
    18,607円 * 207.02億円12.05% 21.69% 11.01%

    risk4

    フィデリティ・アジア株・ファンド リッパー・ファンド・アワード・ジャパン
    44,889円 * 67.09億円11.81% 21.80% 9.46%

    risk4

    フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) 
    23,487円 * 21.47億円11.79% 30.12% 12.97%

    risk3

    フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 
    8,206円 * 65.31億円11.40% 14.76% 5.74%

    risk3

    フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型) 
    19,933円 * 2.11億円10.64% 3.68% 7.32%

    risk3

    フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) 
    12,534円 * 9.03億円10.50% 3.54% 7.33%

    risk3

    その他運用会社ファンド
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(愛称:インフラプラス) 
    4,686円 * 145.56億円30.22% 69.16% 13.76%

    risk5

    ダイワ・ブラジル株式ファンド 
    5,810円 * 40.50億円29.69% 106.25% 6.20%

    risk5

    資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース 
    2,392円 * 370.14億円28.24% 102.56% -1.74%

    risk5

    HSBC ブラジル オープン 
    8,394円 * 420.58億円26.40% 100.00% -0.16%

    risk5

    HSBC ロシア オープン 
    7,123円 * 87.01億円26.32% 75.01% 4.01%

    risk5

    資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランド・コース 
    2,186円 * 79.44億円26.13% 78.50% -3.58%

    risk5

    HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 
    6,452円 * 17.94億円26.11% 97.79% 0.06%

    risk5

    インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド 
    9,690円 * 16.59億円25.65% 57.66% 0.70%

    risk5

    アムンディ・ロシア東欧株ファンド 
    8,665円 * 51.46億円24.91% 53.34% 1.33%

    risk5

    ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 
    8,799円 * 29.10億円23.65% 53.32% 3.34%

    risk5

    ブラックロック・ゴールド・ファンド 
    6,816円 * 204.68億円21.78% 43.56% 1.78%

    risk5

    HSBC 新BRICsファンド 
    12,723円 * 70.83億円20.79% 64.44% 10.35%

    risk5

    欧州新成長国株式ファンド 
    6,214円 * 19.72億円20.29% 35.88% -1.11%

    risk5

    マニュライフ・米国銀行株式ファンド (愛称:アメリカン・バンク) 
    11,288円 * 151.71億円19.52% 57.04% --

    risk5

    JPM・BRICS5・ファンド 
    21,513円 * 292.17億円19.25% 48.37% 8.16%

    risk5

    ブラックロック天然資源株ファンド 
    5,731円 * 84.59億円18.19% 49.60% -1.76%

    risk5

    インベスコ オーストラリア株式ファンド 
    10,290円 * 3.25億円17.77% 38.06% 6.44%

    risk4

    インデックスファンドMLP(1年決算型) 
    7,115円 * 76.63億円17.62% 58.01% --

    risk5

    インデックスファンドMLP(毎月分配型) 
    7,446円 * 434.76億円17.42% 57.17% --

    risk5

    HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 
    7,438円 * 47.84億円16.82% 32.18% 13.87%

    risk5

    三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 
    11,484円 * 5.09億円16.77% 28.57% 4.43%

    risk5

    シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) 
    10,525円 * 50.36億円16.58% 30.37% 4.30%

    risk4

    eMAXIS 新興国株式インデックス 
    13,660円 * 276.75億円16.58% 30.59% 5.05%

    risk4

    シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) 
    9,160円 * 7.83億円16.57% 30.22% 4.24%

    risk4

    SMT 新興国株式インデックス・オープン 
    23,562円 * 148.64億円16.51% 30.36% 5.15%

    risk4

    インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 
    11,430円 * 76.32億円16.50% 30.42% 5.07%

    risk4

    HSBC インド オープン 
    17,828円 * 595.98億円16.35% 31.22% 13.56%

    risk5

    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:インフラプラス) 
    8,822円 * 160.23億円16.29% 28.13% 6.89%

    risk4

    新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド 
    6,989円 * 12.22億円15.96% 27.35% 17.70%

    risk5

    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)(愛称:インフラプラス) 
    10,495円 * 5.46億円15.91% 22.64% 12.85%

    risk4

    資源ファンド(株式と通貨) オーストラリアドル・コース 
    3,881円 * 31.76億円15.90% 52.25% -6.73%

    risk5

    HSBC アジア・プラス 
    9,600円 * 27.70億円15.84% 29.82% 8.84%

    risk4

    HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 
    9,079円 * 15.91億円15.80% 29.66% 8.74%

    risk4

    高成長インド・中型株式ファンド 
    11,349円 * 315.86億円15.77% 41.21% 29.61%

    risk5

    朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E) 
    13,764円 * 479.64億円15.56% 31.52% 6.32%

    risk5

    イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 
    7,828円 * 67.73億円15.54% 26.28% 6.33%

    risk4

    地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力) 
    12,215円 * 30.07億円15.49% 23.83% 6.45%

    risk4

      ・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。

      ・「購入時手数料」「運用管理費用」「信託財産留保額」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。

      ・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等は含まれず、実質的な運用管理費用ではございません。また、フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(外国投信)の場合は、投資運用報酬を管理報酬として純資産総額に対する年率で表示し、保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等は含みません。その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。なお、これらの手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

      ・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。また、お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。
      ・このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

      <用語説明>
      ・リターン
      前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
      ・購入時手数料の下限と上限
      フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
      ・直近分配金
      直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。 
      ・直近分配金利回り
      直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
      年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
      ・分配金利回り
      分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
      分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
      ・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
      ・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
      ・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
      ・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
      ・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
      ・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

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