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新生インベストメント・マネジメント株式会社 | 追加型投信/海外/株式 |  協会コード  9R31106C

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate5
(2018/12/31)
risk4
(2019/01/18)
4.00
76.00
4.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
17,557   円0   円243.34  億円0  円
(2019/01/22) (0.00%) (2019/01/22) (2018/12/10)
前年比-11.23% 次回 2019/12/10

リターン(日次更新)

データ更新日: 2019/01/22

ファンドカレンダー

(2019年1月23日 23:05 時点)

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                                                                                運用会社
                                                                                基準価額  
                                                                                期待リターン
                                                                                推定リスク
                                                                                シャープレシオ(1年)
                                                                                純資産
                                                                                カテゴリー
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                                                                                2006/12/27
                                                                                設定来経過年数
                                                                                12.0年
                                                                                信託期間
                                                                                無期限
                                                                                残り年数
                                                                                -
                                                                                決算頻度
                                                                                年一回決算 
                                                                                決算日
                                                                                12月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                設定来分配金累計額
                                                                                800円
                                                                                分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                (再投資)18,587円
                                                                                (単純加算)18,357円

                                                                                費用等(税込み)

                                                                                運用管理費用(年率)程度
                                                                                信託財産留保額0.30%

                                                                                購入時上限手数料(税込み)

                                                                                購入金額インターネット電話
                                                                                1,000万円未満2.16% 2.16%
                                                                                1億円未満1.08% 1.08%
                                                                                1億円以上無手数料無手数料
                                                                                お取引額積立
                                                                                5万円未満0.54%
                                                                                5万円以上無手数料
                                                                                お取引額
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                                                                                電話
                                                                                積立

                                                                                表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                ファンドの特色

                                                                                ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

                                                                                目論見書・運用報告書など

                                                                                • お申込み情報

                                                                                設定日2006/12/27 
                                                                                設定来経過年数 12.0年 
                                                                                信託期間無期限
                                                                                残り年数 -

                                                                                決算頻度 年一回決算 
                                                                                決算日12月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して7営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

                                                                                換金単位1万円以上1円単位
                                                                                1万口以上1口単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません

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