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SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |  協会コード  64317168

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
レーティングなし
risk4
(2018/03/30)
40.00
47.00
40.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
12,049   円 +93   円6.08  億円0  円
(2018/04/24) ( +0.78%) (2018/04/24) (2017/11/10)
前年比-15.32% 次回 2018/05/10

リターン(日次更新)

データ更新日: 2018/04/24

ファンドカレンダー

(2018年4月25日 03:02 時点)

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                                                                                基準価額  
                                                                                期待リターン
                                                                                推定リスク
                                                                                シャープレシオ(1年)
                                                                                純資産
                                                                                カテゴリー
                                                                                設定日
                                                                                2016/08/30
                                                                                設定来経過年数
                                                                                1.6年
                                                                                設定来分配金累計額
                                                                                0円
                                                                                分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                (再投資)12,049円
                                                                                (単純加算)12,049円

                                                                                費用等(税込み)

                                                                                運用管理費用(年率)
                                                                                信託財産留保額なし

                                                                                購入時上限手数料(税込み)

                                                                                購入金額インターネット電話
                                                                                金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                お取引額積立
                                                                                金額に関わらず無手数料
                                                                                お取引額
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                                                                                電話
                                                                                積立

                                                                                表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                ファンドの特色

                                                                                主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数」(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

                                                                                目論見書・運用報告書など

                                                                                • ファンド基本情報

                                                                                設定日2016/08/30 
                                                                                設定来経過年数 1.6年 
                                                                                信託期間無期限
                                                                                残り年数 -

                                                                                決算頻度 年二回決算 
                                                                                決算日5月10日,11月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位1万円以上1円単位
                                                                                1万口以上1口単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません

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