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SMT 新興国株式インデックス・オープン

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |  協会コード  6431208C

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate3
(2017/09/30)
risk4
(2017/09/29)
22.00
8.00
4.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
28,116   円-283   円188.91  億円0  円
(2017/10/20) (-1.00%) (2017/10/20) (2017/05/10)
前年比+42.58% 次回 2017/11/10

リターン(日次更新)

データ更新日: 2017/10/20

ファンドカレンダー

(2017年10月21日 08:11 時点)

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                                                                                運用会社
                                                                                基準価額  
                                                                                期待リターン
                                                                                推定リスク
                                                                                シャープレシオ(1年)
                                                                                純資産
                                                                                カテゴリー
                                                                                設定日
                                                                                2008/12/15
                                                                                設定来経過年数
                                                                                8.8年
                                                                                設定来分配金累計額
                                                                                40円
                                                                                分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                (再投資)28,165円
                                                                                (単純加算)28,156円

                                                                                費用等(税込み)

                                                                                運用管理費用(年率)
                                                                                信託財産留保額0.30%

                                                                                購入時上限手数料(税込み)

                                                                                購入金額インターネット電話
                                                                                金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                お取引額積立
                                                                                金額に関わらず無手数料
                                                                                お取引額
                                                                                数字のみをご入力ください.
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                                                                                電話
                                                                                積立

                                                                                表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                ファンドの特色

                                                                                取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

                                                                                目論見書・運用報告書など

                                                                                • ファンド基本情報

                                                                                設定日2008/12/15 
                                                                                設定来経過年数 8.8年 
                                                                                信託期間無期限
                                                                                残り年数 -

                                                                                決算頻度 年二回決算 
                                                                                決算日5月10日,11月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位1万円以上1円単位
                                                                                1万口以上1口単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません
                                                                                設定日2008/12/15 
                                                                                設定来経過年数 8.8年 
                                                                                信託期間無期限
                                                                                残り年数 -

                                                                                決算頻度 年二回決算 
                                                                                決算日5月10日,11月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません

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