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SMT 新興国債券インデックス・オープン

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 追加型投信/海外/債券/インデックス型 |  協会コード  6431108C

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate2
(2018/05/31)
risk3
(2018/06/22)
27.00
54.00
27.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
15,423   円-102   円61.02  億円0  円
(2018/06/22) (-0.66%) (2018/06/22) (2018/05/10)
前年比+9.91% 次回 2018/11/12

リターン(日次更新)

データ更新日: 2018/06/22

ファンドカレンダー

(2018年6月25日 12:57 時点)

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                                                                                  基準価額  
                                                                                  期待リターン
                                                                                  推定リスク
                                                                                  シャープレシオ(1年)
                                                                                  純資産
                                                                                  カテゴリー
                                                                                  設定日
                                                                                  2008/12/15
                                                                                  設定来経過年数
                                                                                  9.5年
                                                                                  設定来分配金累計額
                                                                                  20円
                                                                                  分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                  (再投資)15,440円
                                                                                  (単純加算)15,443円

                                                                                  費用等(税込み)

                                                                                  運用管理費用(年率)
                                                                                  信託財産留保額0.30%

                                                                                  購入時上限手数料(税込み)

                                                                                  購入金額インターネット電話
                                                                                  金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                  お取引額積立
                                                                                  金額に関わらず無手数料
                                                                                  お取引額
                                                                                  数字のみをご入力ください.
                                                                                  インターネット
                                                                                  電話
                                                                                  積立

                                                                                  表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                  ファンドの特色

                                                                                  新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

                                                                                  目論見書・運用報告書など

                                                                                  • ファンド基本情報

                                                                                  設定日2008/12/15 
                                                                                  設定来経過年数 9.5年 
                                                                                  信託期間無期限
                                                                                  残り年数 -

                                                                                  決算頻度 年二回決算 
                                                                                  決算日5月10日,11月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                  約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                  受渡日原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

                                                                                  お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                  ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                  換金単位1万円以上1円単位
                                                                                  1万口以上1口単位 

                                                                                  お申込みコース分配金受取コース
                                                                                  分配金再投資コース

                                                                                  スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません

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