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SMT 新興国債券インデックス・オープン

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 追加型投信/海外/債券/インデックス型 |  協会コード  6431108C

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate3
(2018/03/31)
risk3
(2018/03/30)
19.00
17.00
10.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
16,630   円-67   円64.10  億円0  円
(2018/04/24) (-0.40%) (2018/04/24) (2017/11/10)
前年比+19.61% 次回 2018/05/10

リターン(日次更新)

データ更新日: 2018/04/24

ファンドカレンダー

(2018年4月24日 23:28 時点)

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                                                                              運用会社
                                                                              基準価額  
                                                                              期待リターン
                                                                              推定リスク
                                                                              シャープレシオ(1年)
                                                                              純資産
                                                                              カテゴリー
                                                                              設定日
                                                                              2008/12/15
                                                                              設定来経過年数
                                                                              9.3年
                                                                              設定来分配金累計額
                                                                              20円
                                                                              分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                              (再投資)16,648円
                                                                              (単純加算)16,650円

                                                                              費用等(税込み)

                                                                              運用管理費用(年率)
                                                                              信託財産留保額0.30%

                                                                              購入時上限手数料(税込み)

                                                                              購入金額インターネット電話
                                                                              金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                              お取引額積立
                                                                              金額に関わらず無手数料
                                                                              お取引額
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                                                                              インターネット
                                                                              電話
                                                                              積立

                                                                              表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                              ファンドの特色

                                                                              新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

                                                                              目論見書・運用報告書など

                                                                              • ファンド基本情報

                                                                              設定日2008/12/15 
                                                                              設定来経過年数 9.3年 
                                                                              信託期間無期限
                                                                              残り年数 -

                                                                              決算頻度 年二回決算 
                                                                              決算日5月10日,11月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                              約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                              受渡日原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

                                                                              お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                              ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                              換金単位1万円以上1円単位
                                                                              1万口以上1口単位 

                                                                              お申込みコース分配金受取コース
                                                                              分配金再投資コース

                                                                              スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません

                                                                              PAGE TOP
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