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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)

UBSアセット・マネジメント | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 |  協会コード  50312166

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
レーティングなし
risk4
(2017/09/29)
92.00
54.00
76.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
13,225   円 +86   円7.25  億円60  円
(2017/11/21) ( +0.65%) (2017/11/21) (2017/11/06)
前年比+571.30% 次回 2017/12/05

リターン(日次更新)

データ更新日: 2017/11/21

ファンドカレンダー

(2017年11月22日 12:37 時点)

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                                                                                • 申込日
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                                                                                運用会社
                                                                                基準価額  
                                                                                期待リターン
                                                                                推定リスク
                                                                                シャープレシオ(1年)
                                                                                純資産
                                                                                カテゴリー
                                                                                設定日
                                                                                2016/06/14
                                                                                設定来経過年数
                                                                                1.4年
                                                                                設定来分配金累計額
                                                                                720円
                                                                                分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                (再投資)14,023円
                                                                                (単純加算)13,945円

                                                                                費用等(税込み)

                                                                                運用管理費用(年率)
                                                                                信託財産留保額なし

                                                                                購入時上限手数料(税込み)

                                                                                購入金額インターネット電話
                                                                                1億円未満2.16% 2.16%
                                                                                1億円以上1.08% 1.08%
                                                                                お取引額積立
                                                                                金額に関わらず2.16%
                                                                                お取引額
                                                                                数字のみをご入力ください.
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                                                                                電話
                                                                                積立

                                                                                表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                ファンドの特色

                                                                                市場全体に対し相対的に高い配当利回り銘柄で構成されている「MSCIジャパン高配当利回り指数」をベンチマークとし、当該指数に連動する投資成果を目指す。当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため、UBS独自開発のポートフォリオ・マネジメント・システムを活用し、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

                                                                                目論見書・運用報告書など

                                                                                • ファンド基本情報

                                                                                設定日2016/06/14 
                                                                                設定来経過年数 1.4年 
                                                                                信託期間2026/09/07 
                                                                                残り年数 8.7年 

                                                                                決算頻度 毎月決算 
                                                                                決算日毎月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位1万円以上1円単位
                                                                                1万口以上1口単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません
                                                                                設定日2016/06/14 
                                                                                設定来経過年数 1.4年 
                                                                                信託期間2026/09/07 
                                                                                残り年数 8.7年 

                                                                                決算頻度 毎月決算 
                                                                                決算日毎月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません

                                                                                PAGE TOP
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