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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)

UBSアセット・マネジメント | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 |  協会コード  50311166

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
レーティングなし
risk4
(2017/09/29)
92.00
50.00
76.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
14,024   円 +90   円4.36  億円0  円
(2017/11/21) ( +0.65%) (2017/11/21) (2017/09/05)
前年比+235.38% 次回 2018/03/05

リターン(日次更新)

データ更新日: 2017/11/21

ファンドカレンダー

(2017年11月22日 12:36 時点)

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                                                                                    • 申込日
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                                                                                    • 受渡日

                                                                                    • 次回決算日
                                                                                    • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
                                                                                    ▼ 詳細
                                                                                    運用会社
                                                                                    基準価額  
                                                                                    期待リターン
                                                                                    推定リスク
                                                                                    シャープレシオ(1年)
                                                                                    純資産
                                                                                    カテゴリー
                                                                                    設定日
                                                                                    2016/06/14
                                                                                    設定来経過年数
                                                                                    1.4年
                                                                                    設定来分配金累計額
                                                                                    0円
                                                                                    分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                    (再投資)14,024円
                                                                                    (単純加算)14,024円

                                                                                    費用等(税込み)

                                                                                    運用管理費用(年率)
                                                                                    信託財産留保額なし

                                                                                    購入時上限手数料(税込み)

                                                                                    購入金額インターネット電話
                                                                                    1億円未満2.16% 2.16%
                                                                                    1億円以上1.08% 1.08%
                                                                                    お取引額積立
                                                                                    金額に関わらず2.16%
                                                                                    お取引額
                                                                                    数字のみをご入力ください.
                                                                                    インターネット
                                                                                    電話
                                                                                    積立

                                                                                    表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                    ファンドの特色

                                                                                    市場全体に対し相対的に高い配当利回り銘柄で構成されている「MSCIジャパン高配当利回り指数」をベンチマークとし、当該指数に連動する投資成果を目指す。当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため、UBS独自開発のポートフォリオ・マネジメント・システムを活用し、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

                                                                                    目論見書・運用報告書など

                                                                                    • ファンド基本情報

                                                                                    設定日2016/06/14 
                                                                                    設定来経過年数 1.4年 
                                                                                    信託期間2026/09/07 
                                                                                    残り年数 8.7年 

                                                                                    決算頻度 年二回決算 
                                                                                    決算日3月5日,9月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                    換金単位1万円以上1円単位
                                                                                    1万口以上1口単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
                                                                                    分配金再投資コース

                                                                                    スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません
                                                                                    設定日2016/06/14 
                                                                                    設定来経過年数 1.4年 
                                                                                    信託期間2026/09/07 
                                                                                    残り年数 8.7年 

                                                                                    決算頻度 年二回決算 
                                                                                    決算日3月5日,9月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                    換金単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
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