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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

東京海上アセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 |  協会コード  49311134

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate4
(2018/11/30)
risk4
(2018/12/07)
2.00
32.00
2.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
24,594   円-946   円200.05  億円250  円
(2018/12/10) (-3.70%) (2018/12/10) (2018/07/18)
前年比1,267.40% 次回 2019/01/18

リターン(日次更新)

データ更新日: 2018/12/10

ファンドカレンダー

(2018年12月11日 22:56 時点)

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                                                                                    基準価額  
                                                                                    期待リターン
                                                                                    推定リスク
                                                                                    シャープレシオ(1年)
                                                                                    純資産
                                                                                    カテゴリー
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                                                                                    2013/04/25
                                                                                    設定来経過年数
                                                                                    5.6年
                                                                                    信託期間
                                                                                    2030/01/18 
                                                                                    残り年数
                                                                                    11.0年 
                                                                                    決算頻度
                                                                                    年二回決算 
                                                                                    決算日
                                                                                    1月18日,7月18日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    設定来分配金累計額
                                                                                    2,850円
                                                                                    分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                    (再投資)30,369円
                                                                                    (単純加算)27,444円

                                                                                    費用等(税込み)

                                                                                    運用管理費用(年率)
                                                                                    信託財産留保額なし

                                                                                    購入時上限手数料(税込み)

                                                                                    購入金額インターネット電話
                                                                                    金額に関わらず2.16% 2.16%
                                                                                    お取引額積立
                                                                                    5万円未満1.08%
                                                                                    10万円未満0.54%
                                                                                    10万円以上無手数料
                                                                                    お取引額
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                                                                                    インターネット
                                                                                    電話
                                                                                    積立

                                                                                    表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                    ファンドの特色

                                                                                    主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

                                                                                    目論見書・運用報告書など

                                                                                    請求目論見書
                                                                                    2018/10/19
                                                                                    運用報告書
                                                                                    2018/07/18
                                                                                    • お申込み情報

                                                                                    設定日2013/04/25 
                                                                                    設定来経過年数 5.6年 
                                                                                    信託期間2030/01/18 
                                                                                    残り年数 11.0年 

                                                                                    決算頻度 年二回決算 
                                                                                    決算日1月18日,7月18日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

                                                                                    換金単位1万円以上1円単位
                                                                                    1万口以上1口単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
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