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アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン株式会社 | 追加型投信/海外/株式 |  協会コード  39312148

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate2
(2019/02/28)
risk4
(2019/03/15)
97.00
94.00
89.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
8,892   円 +51   円53.21  億円0  円
(2019/03/20) ( +0.58%) (2019/03/20) (2019/02/28)
前年比-19.73% 次回 2019/03/28

リターン(日次更新)

データ更新日: 2019/03/20

ファンドカレンダー

(2019年3月21日 15:21 時点)

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                                                                                直近申込締切時間:15:00

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                                                                                運用会社
                                                                                基準価額  
                                                                                期待リターン
                                                                                推定リスク
                                                                                シャープレシオ(1年)
                                                                                純資産
                                                                                カテゴリー
                                                                                設定日
                                                                                2014/08/28
                                                                                設定来経過年数
                                                                                4.5年
                                                                                信託期間
                                                                                2024/08/28 
                                                                                残り年数
                                                                                5.4年 
                                                                                決算頻度
                                                                                毎月決算 
                                                                                決算日
                                                                                毎月28日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                設定来分配金累計額
                                                                                2,400円
                                                                                分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                (再投資)11,092円
                                                                                (単純加算)11,292円

                                                                                費用等(税込み)

                                                                                運用管理費用(年率)
                                                                                信託財産留保額なし

                                                                                購入時上限手数料(税込み)

                                                                                購入金額インターネット電話
                                                                                1億円未満3.24% 3.24%
                                                                                1億円以上1.62% 1.62%
                                                                                お取引額積立
                                                                                金額に関わらず3.24%
                                                                                お取引額
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                                                                                電話
                                                                                積立

                                                                                表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                ファンドの特色

                                                                                主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

                                                                                目論見書・運用報告書など

                                                                                請求目論見書
                                                                                2018/11/28
                                                                                運用報告書
                                                                                2018/08/28
                                                                                • お申込み情報

                                                                                設定日2014/08/28 
                                                                                設定来経過年数 4.5年 
                                                                                信託期間2024/08/28 
                                                                                残り年数 5.4年 

                                                                                決算頻度 毎月決算 
                                                                                決算日毎月28日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

                                                                                換金単位1万円以上1円単位
                                                                                1万口以上1口単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
                                                                                アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
                                                                                アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
                                                                                アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

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