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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ投信株式会社 | 追加型投信/海外/債券 |  協会コード  32315984

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate4
(2017/11/30)
risk3
(2017/09/29)
55.00
46.00
56.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
3,730   円-17   円9,388.67  億円30  円
(2017/12/15) (-0.45%) (2017/12/15) (2017/11/22)
前年比+2.84% 次回 2017/12/22

リターン(日次更新)

データ更新日: 2017/12/15

ファンドカレンダー

(2017年12月17日 11:12 時点)

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                                        • 31
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                                        • 3
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                                                                              直近申込締切時間:15:00

                                                                              • 申込日
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                                                                              運用会社
                                                                              基準価額  
                                                                              期待リターン
                                                                              推定リスク
                                                                              シャープレシオ(1年)
                                                                              純資産
                                                                              カテゴリー
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                                                                              1998/04/01
                                                                              設定来経過年数
                                                                              19.7年
                                                                              設定来分配金累計額
                                                                              12,100円
                                                                              分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                              (再投資)25,915円
                                                                              (単純加算)15,830円

                                                                              費用等(税込み)

                                                                              運用管理費用(年率)
                                                                              信託財産留保額なし

                                                                              購入時上限手数料(税込み)

                                                                              購入金額インターネット電話
                                                                              100万円未満1.782% 2.7%
                                                                              300万円未満1.404% 2.16%
                                                                              1,000万円未満1.08% 1.62%
                                                                              1億円未満0.54% 1.08%
                                                                              1億円以上無手数料無手数料
                                                                              お取引額積立
                                                                              5万円未満1.08%
                                                                              10万円未満0.54%
                                                                              10万円以上無手数料
                                                                              お取引額
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                                                                              電話
                                                                              積立

                                                                              表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                              ファンドの特色

                                                                              米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはバンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

                                                                              目論見書・運用報告書など

                                                                              • ファンド基本情報

                                                                              設定日1998/04/01 
                                                                              設定来経過年数 19.7年 
                                                                              信託期間無期限
                                                                              残り年数 -

                                                                              決算頻度 毎月決算 
                                                                              決算日毎月22日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                              約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                              受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                              お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                              ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                              換金単位1万円以上1円単位
                                                                              1万口以上1口単位 

                                                                              お申込みコース分配金受取コース
                                                                              分配金再投資コース

                                                                              スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                                                              フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
                                                                              設定日1998/04/01 
                                                                              設定来経過年数 19.7年 
                                                                              信託期間無期限
                                                                              残り年数 -

                                                                              決算頻度 毎月決算 
                                                                              決算日毎月22日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                              約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                              受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                              お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                              ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                              換金単位 

                                                                              お申込みコース分配金受取コース
                                                                              分配金再投資コース

                                                                              スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                                                              フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

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