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    フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    フィデリティ投信株式会社 | 追加型投信/海外/債券 |  協会コード  32315984

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    モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
    rate4
    (2016/12/31)
    risk3
    (2016/12/30)
    35.00
    59.00
    43.00
    基準価額
    前日比
    純資産
    直近分配金
    4,124   円 +3   円8,860.46  億円50  円
    (2017/01/20) ( +0.07%) (2017/01/20) (2016/12/22)
    前年比+0.93% 次回 2017/02/22

    リターン(日次更新)

    データ更新日: 2017/01/20

    ファンドカレンダー

    (2017年1月23日 15:39 時点)

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                                                                                      • 申込日
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                                                                                      • 次回決算日
                                                                                      • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
                                                                                      ▼ 詳細
                                                                                      運用会社
                                                                                      基準価額  
                                                                                      期待リターン
                                                                                      推定リスク
                                                                                      シャープレシオ(1年)
                                                                                      純資産
                                                                                      カテゴリー
                                                                                      設定日
                                                                                      1998/04/01
                                                                                      設定来経過年数
                                                                                      18.8年
                                                                                      設定来分配金累計額
                                                                                      11,570円
                                                                                      分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                      (再投資)24,982円
                                                                                      (単純加算)15,694円

                                                                                      費用等(税込み)

                                                                                      運用管理費用(年率)
                                                                                      信託財産留保額なし

                                                                                      購入時上限手数料(税込み)

                                                                                      購入金額インターネット電話
                                                                                      100万円未満1.782% 2.7%
                                                                                      300万円未満1.404% 2.16%
                                                                                      1,000万円未満1.08% 1.62%
                                                                                      1億円未満0.54% 1.08%
                                                                                      1億円以上無手数料無手数料
                                                                                      お取引額積立
                                                                                      5万円未満1.08%
                                                                                      10万円未満0.54%
                                                                                      10万円以上無手数料
                                                                                      お取引額
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                                                                                      電話
                                                                                      積立

                                                                                      表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                      ファンドの特色

                                                                                      ファミリーファンド方式で運用。米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはバンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。毎月22日決算。

                                                                                      目論見書・運用報告書など

                                                                                      • ファンド基本情報

                                                                                      設定日1998/04/01 
                                                                                      設定来経過年数 18.8年 
                                                                                      信託期間無期限
                                                                                      残り年数 -

                                                                                      決算頻度 毎月決算 
                                                                                      決算日毎月22日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                      約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                      受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                      お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                      ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                      換金単位1万円以上1円単位
                                                                                      1万口以上1口単位 

                                                                                      お申込みコース分配金受取コース
                                                                                      分配金再投資コース

                                                                                      スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                                                                      フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
                                                                                      設定日1998/04/01 
                                                                                      設定来経過年数 18.8年 
                                                                                      信託期間無期限
                                                                                      残り年数 -

                                                                                      決算頻度 毎月決算 
                                                                                      決算日毎月22日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                      約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                      受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                      お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                      ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                      換金単位 

                                                                                      お申込みコース分配金受取コース
                                                                                      分配金再投資コース

                                                                                      スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                                                                      フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

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