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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/海外/債券 |  協会コード  03312038

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate5
(2017/09/30)
risk3
(2017/09/29)
62.00
45.00
44.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
8,339   円-8   円300.11  億円45  円
(2017/10/20) (-0.10%) (2017/10/20) (2017/10/05)
前年比-3.45% 次回 2017/11/06

リターン(日次更新)

データ更新日: 2017/10/20

ファンドカレンダー

(2017年10月21日 08:13 時点)

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                                        • 3
                                        • 4
                                        • 5
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                                                                                直近申込締切時間:15:00

                                                                                • 申込日
                                                                                • 申込受付休止日
                                                                                • 約定日
                                                                                • 受渡日

                                                                                • 次回決算日
                                                                                • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
                                                                                ▼ 詳細
                                                                                運用会社
                                                                                基準価額  
                                                                                期待リターン
                                                                                推定リスク
                                                                                シャープレシオ(1年)
                                                                                純資産
                                                                                カテゴリー
                                                                                設定日
                                                                                2003/08/08
                                                                                設定来経過年数
                                                                                14.2年
                                                                                設定来分配金累計額
                                                                                10,315円
                                                                                分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                (再投資)27,310円
                                                                                (単純加算)18,654円

                                                                                費用等(税込み)

                                                                                運用管理費用(年率)
                                                                                信託財産留保額0.50%

                                                                                購入時上限手数料(税込み)

                                                                                購入金額インターネット電話
                                                                                金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                お取引額積立
                                                                                金額に関わらず無手数料
                                                                                お取引額
                                                                                数字のみをご入力ください.
                                                                                インターネット
                                                                                電話
                                                                                積立

                                                                                表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                ファンドの特色

                                                                                新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

                                                                                目論見書・運用報告書など

                                                                                • ファンド基本情報

                                                                                設定日2003/08/08 
                                                                                設定来経過年数 14.2年 
                                                                                信託期間2023/08/05 
                                                                                残り年数 5.7年 

                                                                                決算頻度 毎月決算 
                                                                                決算日毎月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位1万円以上1円単位
                                                                                1万口以上1口単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
                                                                                エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
                                                                                エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
                                                                                エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
                                                                                エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) 為替ヘッジあり
                                                                                設定日2003/08/08 
                                                                                設定来経過年数 14.2年 
                                                                                信託期間2023/08/05 
                                                                                残り年数 5.7年 

                                                                                決算頻度 毎月決算 
                                                                                決算日毎月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
                                                                                エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
                                                                                エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
                                                                                エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
                                                                                エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) 為替ヘッジあり

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