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優良日本株ファンド(愛称:ちから株)

三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/国内/株式 |  協会コード  03311093

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate4
(2018/04/30)
risk4
(2018/05/18)
12.00
16.00
5.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
18,757   円-7   円436.26  億円1,400  円
(2018/05/21) (-0.04%) (2018/05/21) (2017/12/05)
前年比+2.58% 次回 2018/06/05

リターン(日次更新)

データ更新日: 2018/05/21

ファンドカレンダー

(2018年5月22日 09:12 時点)

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                                                                                • 申込日
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                                                                                基準価額  
                                                                                期待リターン
                                                                                推定リスク
                                                                                シャープレシオ(1年)
                                                                                純資産
                                                                                カテゴリー
                                                                                設定日
                                                                                2009/03/18
                                                                                設定来経過年数
                                                                                9.1年
                                                                                設定来分配金累計額
                                                                                10,950円
                                                                                分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                (再投資)38,007円
                                                                                (単純加算)29,707円

                                                                                費用等(税込み)

                                                                                運用管理費用(年率)
                                                                                信託財産留保額なし

                                                                                購入時上限手数料(税込み)

                                                                                購入金額インターネット電話
                                                                                500万円未満2.16% 2.16%
                                                                                1億円未満1.62% 1.62%
                                                                                1億円以上1.08% 1.08%
                                                                                お取引額積立
                                                                                金額に関わらず無手数料
                                                                                お取引額
                                                                                数字のみをご入力ください.
                                                                                インターネット
                                                                                電話
                                                                                積立

                                                                                表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                ファンドの特色

                                                                                主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

                                                                                目論見書・運用報告書など

                                                                                • ファンド基本情報

                                                                                設定日2009/03/18 
                                                                                設定来経過年数 9.1年 
                                                                                信託期間2028/12/05 
                                                                                残り年数 10.5年 

                                                                                決算頻度 年二回決算 
                                                                                決算日6月5日,12月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して4営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位1万円以上1円単位
                                                                                1万口以上1口単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません

                                                                                PAGE TOP
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