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    優良日本株ファンド(愛称:ちから株)

    三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/国内/株式 |  協会コード  03311093

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    モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
    rate4
    (2017/01/31)
    risk4
    (2016/12/30)
    83.00
    53.00
    82.00
    基準価額
    前日比
    純資産
    直近分配金
    16,162   円 +55   円485.45  億円200  円
    (2017/02/20) ( +0.34%) (2017/02/20) (2016/12/05)
    前年比-10.30% 次回 2017/06/05

    リターン(日次更新)

    データ更新日: 2017/02/20

    ファンドカレンダー

    (2017年2月21日 03:26 時点)

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                                                                                      • 申込日
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                                                                                      • 約定日
                                                                                      • 受渡日

                                                                                      • 次回決算日
                                                                                      • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
                                                                                      ▼ 詳細
                                                                                      運用会社
                                                                                      基準価額  
                                                                                      期待リターン
                                                                                      推定リスク
                                                                                      シャープレシオ(1年)
                                                                                      純資産
                                                                                      カテゴリー
                                                                                      設定日
                                                                                      2009/03/18
                                                                                      設定来経過年数
                                                                                      7.9年
                                                                                      設定来分配金累計額
                                                                                      8,550円
                                                                                      分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                      (再投資)28,606円
                                                                                      (単純加算)24,712円

                                                                                      費用等(税込み)

                                                                                      運用管理費用(年率)
                                                                                      信託財産留保額なし

                                                                                      購入時上限手数料(税込み)

                                                                                      購入金額インターネット電話
                                                                                      500万円未満2.16% 2.16%
                                                                                      1億円未満1.62% 1.62%
                                                                                      1億円以上1.08% 1.08%
                                                                                      お取引額積立
                                                                                      金額に関わらず無手数料
                                                                                      お取引額
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                                                                                      電話
                                                                                      積立

                                                                                      表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                      ファンドの特色

                                                                                      ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。6、12月決算。

                                                                                      目論見書・運用報告書など

                                                                                      • ファンド基本情報

                                                                                      設定日2009/03/18 
                                                                                      設定来経過年数 7.9年 
                                                                                      信託期間2028/12/05 
                                                                                      残り年数 11.7年 

                                                                                      決算頻度 年二回決算 
                                                                                      決算日6月5日,12月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                      約定日お申込み日 
                                                                                      受渡日原則として、お申込受付日から起算して4営業日目。 

                                                                                      お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                      ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                      換金単位1万円以上1円単位
                                                                                      1万口以上1口単位 

                                                                                      お申込みコース分配金受取コース
                                                                                      分配金再投資コース

                                                                                      スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません
                                                                                      設定日2009/03/18 
                                                                                      設定来経過年数 7.9年 
                                                                                      信託期間2028/12/05 
                                                                                      残り年数 11.7年 

                                                                                      決算頻度 年二回決算 
                                                                                      決算日6月5日,12月5日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                      約定日お申込み日 
                                                                                      受渡日原則として、お申込受付日から起算して4営業日目。 

                                                                                      お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                      ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                      換金単位 

                                                                                      お申込みコース分配金受取コース
                                                                                      分配金再投資コース

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