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ジャパン・ソブリン・オープン

三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/国内/債券 |  協会コード  03317046

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate2
(2017/11/30)
risk1
(2017/09/29)
15.00
11.00
19.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
9,669   円 +1   円255.25  億円12  円
(2017/12/15) ( +0.01%) (2017/12/15) (2017/11/20)
前年比-30.23% 次回 2017/12/20

リターン(日次更新)

データ更新日: 2017/12/15

ファンドカレンダー

(2017年12月17日 11:18 時点)

                                        • 17
                                          18
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                                        • 29
                                        • 30
                                        • 31
                                        • 1
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                                        • 3
                                        • 4
                                        • 5
                                        • 6

                                                                                直近申込締切時間:15:00

                                                                                • 申込日
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                                                                                運用会社
                                                                                基準価額  
                                                                                期待リターン
                                                                                推定リスク
                                                                                シャープレシオ(1年)
                                                                                純資産
                                                                                カテゴリー
                                                                                設定日
                                                                                2004/06/11
                                                                                設定来経過年数
                                                                                13.5年
                                                                                設定来分配金累計額
                                                                                1,788円
                                                                                分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                (再投資)11,556円
                                                                                (単純加算)11,457円

                                                                                費用等(税込み)

                                                                                運用管理費用(年率)程度
                                                                                信託財産留保額0.05%

                                                                                購入時上限手数料(税込み)

                                                                                購入金額インターネット電話
                                                                                金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                お取引額積立
                                                                                金額に関わらず無手数料
                                                                                お取引額
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                                                                                インターネット
                                                                                電話
                                                                                積立

                                                                                表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                ファンドの特色

                                                                                日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

                                                                                目論見書・運用報告書など

                                                                                • ファンド基本情報

                                                                                設定日2004/06/11 
                                                                                設定来経過年数 13.5年 
                                                                                信託期間無期限
                                                                                残り年数 -

                                                                                決算頻度 毎月決算 
                                                                                決算日毎月20日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位1万円以上1円単位
                                                                                1万口以上1口単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド ジャパン・ソブリン・オープン
                                                                                ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)
                                                                                設定日2004/06/11 
                                                                                設定来経過年数 13.5年 
                                                                                信託期間無期限
                                                                                残り年数 -

                                                                                決算頻度 毎月決算 
                                                                                決算日毎月20日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                約定日お申込み日 
                                                                                受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                換金単位 

                                                                                お申込みコース分配金受取コース
                                                                                分配金再投資コース

                                                                                スイッチング取引対象ファンド ジャパン・ソブリン・オープン
                                                                                ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)

                                                                                PAGE TOP
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