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三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/国内/債券 |  協会コード  03316109

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate5
(2018/01/31)
risk2
(2017/12/29)
15.00
92.00
19.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
10,221   円-2   円161.91  億円15  円
(2018/02/19) (-0.02%) (2018/02/19) (2018/01/22)
前年比+11.26% 次回 2018/02/20

リターン(日次更新)

データ更新日: 2018/02/19

ファンドカレンダー

(2018年2月20日 05:02 時点)

                                            20
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                                          • 1
                                          • 2
                                          • 3
                                          • 4
                                          • 5
                                          • 6
                                          • 7
                                          • 8
                                          • 9
                                          • 10
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                                          • 12

                                                                                  直近申込締切時間:15:00

                                                                                  • 申込日
                                                                                  • 申込受付休止日
                                                                                  • 約定日
                                                                                  • 受渡日

                                                                                  • 次回決算日
                                                                                  • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
                                                                                  ▼ 詳細
                                                                                  運用会社
                                                                                  基準価額  
                                                                                  期待リターン
                                                                                  推定リスク
                                                                                  シャープレシオ(1年)
                                                                                  純資産
                                                                                  カテゴリー
                                                                                  設定日
                                                                                  2010/09/30
                                                                                  設定来経過年数
                                                                                  7.3年
                                                                                  設定来分配金累計額
                                                                                  1,305円
                                                                                  分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                  (再投資)11,628円
                                                                                  (単純加算)11,526円

                                                                                  費用等(税込み)

                                                                                  運用管理費用(年率)程度
                                                                                  信託財産留保額なし

                                                                                  購入時上限手数料(税込み)

                                                                                  購入金額インターネット電話
                                                                                  金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                  お取引額積立
                                                                                  金額に関わらず無手数料
                                                                                  お取引額
                                                                                  数字のみをご入力ください.
                                                                                  インターネット
                                                                                  電話
                                                                                  積立

                                                                                  表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                  ファンドの特色

                                                                                  主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

                                                                                  目論見書・運用報告書など

                                                                                  • ファンド基本情報

                                                                                  設定日2010/09/30 
                                                                                  設定来経過年数 7.3年 
                                                                                  信託期間2020/07/21 
                                                                                  残り年数 2.4年 

                                                                                  決算頻度 毎月決算 
                                                                                  決算日毎月20日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                  約定日お申込み日 
                                                                                  受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                  お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                  ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                  換金単位1万円以上1円単位
                                                                                  1万口以上1口単位 

                                                                                  お申込みコース分配金受取コース
                                                                                  分配金再投資コース

                                                                                  スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません
                                                                                  設定日2010/09/30 
                                                                                  設定来経過年数 7.3年 
                                                                                  信託期間2020/07/21 
                                                                                  残り年数 2.4年 

                                                                                  決算頻度 毎月決算 
                                                                                  決算日毎月20日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                  約定日お申込み日 
                                                                                  受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                  お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                  ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                  換金単位 

                                                                                  お申込みコース分配金受取コース
                                                                                  分配金再投資コース

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