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    グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

    三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/内外/債券 |  協会コード  0331397C

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    モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
    rate3
    (2017/05/31)
    risk2
    (2017/03/31)
    82.00
    32.00
    81.00
    基準価額
    前日比
    純資産
    直近分配金
    5,099   円 +28   円5,957.42  億円10  円
    (2017/06/27) ( +0.55%) (2017/06/27) (2017/06/19)
    前年比-15.72% 次回 2017/07/18

    リターン(日次更新)

    データ更新日: 2017/06/27

    ファンドカレンダー

    (2017年6月27日 23:05 時点)

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                                                                                    直近申込締切時間:15:00

                                                                                    • 申込日
                                                                                    • 申込受付休止日
                                                                                    • 約定日
                                                                                    • 受渡日

                                                                                    • 次回決算日
                                                                                    • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
                                                                                    ▼ 詳細
                                                                                    運用会社
                                                                                    基準価額  
                                                                                    期待リターン
                                                                                    推定リスク
                                                                                    シャープレシオ(1年)
                                                                                    純資産
                                                                                    カテゴリー
                                                                                    設定日
                                                                                    1997/12/18
                                                                                    設定来経過年数
                                                                                    19.5年
                                                                                    設定来分配金累計額
                                                                                    8,686円
                                                                                    分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                    (再投資)17,791円
                                                                                    (単純加算)13,785円

                                                                                    費用等(税込み)

                                                                                    運用管理費用(年率)
                                                                                    信託財産留保額0.50%

                                                                                    購入時上限手数料(税込み)

                                                                                    購入金額インターネット電話
                                                                                    金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                    お取引額積立
                                                                                    金額に関わらず無手数料
                                                                                    お取引額
                                                                                    数字のみをご入力ください.
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                                                                                    電話
                                                                                    積立

                                                                                    表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                    ファンドの特色

                                                                                    主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

                                                                                    目論見書・運用報告書など

                                                                                    • ファンド基本情報

                                                                                    設定日1997/12/18 
                                                                                    設定来経過年数 19.5年 
                                                                                    信託期間無期限
                                                                                    残り年数 -

                                                                                    決算頻度 毎月決算 
                                                                                    決算日毎月17日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                    換金単位1万円以上1円単位
                                                                                    1万口以上1口単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
                                                                                    分配金再投資コース

                                                                                    スイッチング取引対象ファンド グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
                                                                                    設定日1997/12/18 
                                                                                    設定来経過年数 19.5年 
                                                                                    信託期間無期限
                                                                                    残り年数 -

                                                                                    決算頻度 毎月決算 
                                                                                    決算日毎月17日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                    換金単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
                                                                                    分配金再投資コース

                                                                                    スイッチング取引対象ファンド グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)

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