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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

三菱UFJ国際投信株式会社 | 追加型投信/内外/債券 |  協会コード  0331397C

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate3
(2017/09/30)
risk2
(2017/09/29)
74.00
35.00
70.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
5,174   円-3   円5,682.43  億円10  円
(2017/10/20) (-0.06%) (2017/10/20) (2017/10/17)
前年比-13.87% 次回 2017/11/17

リターン(日次更新)

データ更新日: 2017/10/20

ファンドカレンダー

(2017年10月21日 08:16 時点)

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                                                                                    直近申込締切時間:15:00

                                                                                    • 申込日
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                                                                                    ▼ 詳細
                                                                                    運用会社
                                                                                    基準価額  
                                                                                    期待リターン
                                                                                    推定リスク
                                                                                    シャープレシオ(1年)
                                                                                    純資産
                                                                                    カテゴリー
                                                                                    設定日
                                                                                    1997/12/18
                                                                                    設定来経過年数
                                                                                    19.8年
                                                                                    設定来分配金累計額
                                                                                    8,726円
                                                                                    分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                    (再投資)18,194円
                                                                                    (単純加算)13,900円

                                                                                    費用等(税込み)

                                                                                    運用管理費用(年率)
                                                                                    信託財産留保額0.50%

                                                                                    購入時上限手数料(税込み)

                                                                                    購入金額インターネット電話
                                                                                    金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                    お取引額積立
                                                                                    金額に関わらず無手数料
                                                                                    お取引額
                                                                                    数字のみをご入力ください.
                                                                                    インターネット
                                                                                    電話
                                                                                    積立

                                                                                    表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                    ファンドの特色

                                                                                    主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

                                                                                    目論見書・運用報告書など

                                                                                    • ファンド基本情報

                                                                                    設定日1997/12/18 
                                                                                    設定来経過年数 19.8年 
                                                                                    信託期間無期限
                                                                                    残り年数 -

                                                                                    決算頻度 毎月決算 
                                                                                    決算日毎月17日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                    換金単位1万円以上1円単位
                                                                                    1万口以上1口単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
                                                                                    分配金再投資コース

                                                                                    スイッチング取引対象ファンド グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
                                                                                    設定日1997/12/18 
                                                                                    設定来経過年数 19.8年 
                                                                                    信託期間無期限
                                                                                    残り年数 -

                                                                                    決算頻度 毎月決算 
                                                                                    決算日毎月17日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                    換金単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
                                                                                    分配金再投資コース

                                                                                    スイッチング取引対象ファンド グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
                                                                                    グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)

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