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    ファンド・株式の移管

    フィデリティ・ダイレクトでは、ファンドや株式の振替入庫(移管)を無料で承っております。ファンドや株式は、ひとつの口座でまとめて管理すると便利です。

    まとめて管理すると、どんなメリットがあるの?

    • 1 資産の一元管理により、運用状況の把握がしやすくなります。

      お取引口座が分散していると、各金融機関から個別に書類が送付され、確定申告などの手続きに手間がかかるデメリットがあります。

    • 2 特定口座の場合、納税にかかるご負担を軽減できます。

      一般口座だけでなく、特定口座への入庫にも対応しております。
      納税手続き時も特定口座なら当社が損益通算を行いますので、納税にかかるご負担を軽減することができます。

    • 3 フィデリティ・ダイレクトなら、お預り資産評価残高に応じて手数料を優遇!

      お客様のお預り資産評価残高の評価額*に応じて、株式の委託手数料やファンド購入時の申込手数料が割引になる「手数料優遇プログラム」を提供しています。

      これまでのキャンペーンのように決められた期間内といった制約がなく、投資信託での長期の運用をお考えのお客様に利便性の高いサービスです。

      * お預り資産評価残高の対象商品は、お客様が当社に保有するMRF・お預り金およびファンドのみとなり、株式等は含まれません。

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    フィデリティ・ダイレクトでの手続き方法は?

    ●フィデリティ・ダイレクトへの移管手続きイメージ図

    フィデリティ・ダイレクトへの移管手続きイメージ図

    STEP1 移管したい商品と取引口座の種類を確認しましょう

    移管を希望される商品が当社で取扱いのある銘柄かどうか、また取引している口座の種類をご確認ください。当社にてお取扱いのない商品や、取引口座が異なる場合は移管を承ることができかねますのでご注意ください。

    ●移管が可能な取引口座の組み合わせ

    移管が可能な取引口座の組み合わせ

    ※取扱い株式につきましては、お手数ですがマイページでご確認いただくか、当社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

    STEP2 移管元(現在お預けになっている金融機関)で出庫手続きをしましょう

    現在、ファンドや株式をお預けになっている金融機関へ、フィデリティ証券へ移管を行いたい旨をご連絡の上、先方金融機関へ必要書類をご提出ください。

    直接当社へお持込・郵送などによる現物株券の入庫は承っておりませんのであらかじめご了承ください。お手続きに必要な書類は、口座種類により異なります。

    ●取引口座の種類と必要書類の組み合わせ

    取引口座の種類と必要書類の組み合わせ

    なお、上記書類をご記入の際には、当社の口座明細の記入が必要となります。
    以下ご参照ください。

    ●フィデリティ・ダイレクトの口座明細情報

    部店名 リテール・ダイレクト
    部店コード 001(未記入でも結構です)
    口座番号 お客様の当社保有口座番号(6ケタ)
    口座名 口座名義人のお名前
    機構加入者コード 1247660
    機構加入者口座コード 1247660-001 + お客様の当社保有口座番号(6ケタ) + 00010
    所在地 東京都港区六本木

    上記書類を先方金融機関へご提出後、約1~2週間で当社にファンドや株式の残高が移管されます。移管するファンドの決算日等によっては、さらに日数がかかる場合がございますのでご了承ください。なお、別途当社にご提出いただく書類やお手続きはございません。

    <ご注意事項>

    • ※移管日のご指定については、お客様のご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

    • ※決算期など保有残高(口数)に変更がある場合は、口数の訂正が必要なため、通常よりお手続きに時間がかかります。

    • ※特定口座の場合、現在のお預け先の金融機関から当社に対して、移管する銘柄の取得日、取得価額が通知されます。当社にて同じ銘柄を特定口座にお預けの場合は、移管する株券を含めて取得日、取得価額を再度計算しますので、取得価額などが変更となることがあります。

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    入庫・出庫にかかる手数料は?

    入庫手数料は無料です。なお、現在のお預け先の金融機関では、出庫手数料がかかる場合もございますので、詳細は現在お預けの金融機関へご確認ください。

    当社でお預りしているお客様のファンドや株式を他金融機関へ出庫する際は、出庫手数料として、1銘柄につき3,000円(税抜)の手数料がかかります。

    出庫に関する詳しい手続きは、当社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

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    口座開設はこちらマイページはこちら

    投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

    ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

    【リスクについて】

    投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

    【費用等について】

    投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

    【収益分配金に関するご注意事項】

    投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

    【通貨選択型の投資信託に関するご注意事項】

    通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。

    【株式等上場有価証券等のお取引に関するご注意事項】

    【手数料】
    株式等上場有価証券の売買にあたっては、当該上場有価証券の約定代金の他に、下記の委託手数料をいただきます。
    インターネットでのご注文:約定金額にかかわらず1約定あたり 最大(優遇措置等なしの場合)1,389円(税抜)
    カスタマー・サービス(電話)でのご注文:約定金額にかかわらず 1約定あたり 一律4,630円(税抜)

    【株式等上場有価証券のお取引にあたってのリスクについて】
    株式等上場有価証券の売買等にあたっては、上場有価証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがありますので、ご留意ください。