2010年7月1日
投資信託のお取引をお申込みいただいた日を「申込日」というのに対し、そのお申込みのお取引が実施されることを約定、その日を「約定日」といいます。ご売却（解約）後のお手取り価額がお支払い可能となる日を、ご換金における「受渡日」といいます。約定日、受渡日はファンドにより異なりますので、下記をご覧ください。また、お取引の際の基準価額は約定日の基準価額が適用されます。
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドフィデリティ・USリート・ファンド（A）フィデリティ・USリート・ファンド（B）フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（A）（愛称：果実12ヵ月）フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（B）（愛称：果実12ヵ月）フィデリティ・米国優良株・ファンドフィデリティ・米国投資適格債・ファンド（1年決算型）フィデリティ・欧州株・ファンドフィデリティ・バランス・ファンドフィデリティ・グローバル・ファンド フィデリティ・アジア株・ファンドフィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）FWF ヨーロピアン・グロース・ファンドFWF インド・フォーカス・ファンド新生・世界分散ファンド（分配重視型）新生・世界分散ファンド（複利効果重視型）トヨタアセット・バンガード海外株式ファンドブラックロック・ゴールド・ファンドブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドインベスコ 欧州東方拡大株式ファンドインベスコ アジア・インフラ・ファンドインベスコ オーストラリア株式ファンドJPM ワールド･CB･オープン JPM グローバルCBプラス JFグレーター・チャイナ・アクティブ・オープンJFチャイナ・アクティブ・オープンDIAM ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）＜愛称：世界家主倶楽部＞DIAM 世界インカム・オープン（毎月決算コース）（愛称：世界三重奏）DIAM 高格付インカム・オープン（毎月決算コース）（愛称：ハッピークローバー）DIAM 高格付インカム・オープン（1年決算コース）（愛称：ハッピークローバー）DIAM 世界好配当株オープン（毎月決算コース）（愛称：世界配当倶楽部）DIAMワールド・グロース株・オープン（愛称：世界好成長倶楽部）DIAM 資産形成ファンド（隔月決算型）（愛称：スマナビ）DIAM 中国関連株オープン（愛称：チャイニーズ・エンジェル）DIAM 資産形成ファンド（1年決算型）（愛称：スマナビ）PCA アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）DWS 新資源テクノロジー・ファンド（愛称：グローバル・シフト）LM・オーストラリア毎月分配型ファンド中央三井高金利ソブリンオープン中央三井外国株式インデックスファンド中央三井外国債券インデックスファンド中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンド短期豪ドル債オープン（毎月分配型）日興「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）世界のサイフ高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（愛称：月桂樹）年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）（愛称：DC インデックス海外債券（ヘッジなし））年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）（愛称：DC インデックス海外債券（ヘッジあり））年金積立インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）（愛称：DC インデックス海外株式（ヘッジなし））GS グローバル REIT ポートフォリオ（毎月分配型）（愛称：リートマスター）GS BRICs株式ファンドダ・ヴィンチGS エマージング通貨債券ファンド 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)三菱UFJ 欧州債券オープン(３ヵ月決算型)(愛称：四季の恵み(欧州債券))三菱UFJ／メロン グローバルイノベーション（愛称：ニュートン）損保ジャパン－TCW・MBSオープン Aコース（為替ヘッジあり）（愛称：こむぎ畑）損保ジャパン－TCW・MBSオープン Bコース（為替ヘッジなし）（愛称：こむぎ畑）損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信朝日Nvestグローバルボンドオープン（愛称：Avest-B）朝日Nvestグローバル バリュー株オープン（愛称：Avest-E）ING・プレステージ&ラグジュアリー・ファンド（愛称：世界のこだわり）ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン安田オリエンタル・セレクト50（愛称：鳳凰）安田欧州株式ファンド（愛称：ファザーン）パン・パシフィック外国債券オープンSTAM グローバルREITインデックス・オープンSTAM グローバル株式インデックス・オープンSTAM グローバル債券インデックス・オープンHSBC 中国株式ファンド（3ヶ月決算型）HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド（3ヶ月決算型）HSBC チャイナ オープンHSBC インド オープンHSBC 世界資源エネルギーオープンPRU海外債券マーケット・パフォーマーPRU海外株式マーケット・パフォーマーBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）（愛称：ドリーム パスポート）三井住友・グローバル好配当株式オープン（愛称：世界の豆の木）三井住友・グローバル・リート・オープン（1年決算型）（愛称：世界の大家さん(1年決算型)）三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友・ヨーロッパ国債ファンドアセアン成長国株ファンドMHAMライフ ナビゲーション インカムMHAMライフ ナビゲーション 2010MHAMライフ ナビゲーション 2020MHAMライフ ナビゲーション 2030MHAMライフ ナビゲーション 2040海外国債ファンド海外国債ファンド（3ヵ月決算型）海外国債ファンド（１年決算型）海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：PIファンド（為替ヘッジなし））海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：PIファンド（為替ヘッジあり））環境保全･グローバルバランス（愛称：地球力プラス）地球温暖化防止関連株ファンド（3ヵ月決算型）（愛称：地球力II）地球温暖化防止関連株ファンド（愛称：地球力）新成長中国株式ファンド（愛称：シャングリラ）ワールド・リート・オープン（毎月決算型）グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）（愛称：プライムコレクション）世界優良株ファンド（毎月決算型）（愛称：プライムコレクション）世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）中国株厳選ファンド3ヵ月決算型（愛称：「百花繚乱3ヵ月決算型」）ワールド・リート・セレクション（欧州）ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称：スリーポイント） ユーロランド・ソブリン・インカムブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）（愛称：3つのチカラ）フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（愛称：3つのチカラ）フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドフィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）（愛称：安心のチカラ）フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）（愛称：安心のチカラ）フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド（愛称：水と大地とエネルギー）DIAMエマージング債券ファンド（愛称：ライジングネクスト）DIAM高金利通貨ファンド（愛称：通貨セレクション）シュローダー・エマージング株式ファンド（3ヵ月決算型）（愛称：かぶしき花子 3ヵ月分配）シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（毎月決算型）（愛称：さいけん太郎 毎月分配）シュローダー・エマージング株式ファンド（1年決算型）（愛称：かぶしき花子）シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（1年決算型）（愛称：さいけん太郎）シュローダー・BRICs通貨ファンドPCA アジア・ソブリン・オープンPCA 韓国株式オープンPCA グローイング・アジア株式オープンPCA アジア・インフラ株式オープンメロン世界新興国ソブリン・ファンド（愛称：育ち盛り）BNYメロン・グローバル天然資源株式ファンドグローバル ウォーター ファンド年金積立インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式（愛称：DC インデックス海外新興国株式）年金積立インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（愛称：DC インデックス海外新興国債券）アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（愛称：GGO）パインブリッジ・コモディティファンド （愛称：ネイチャーメイド）パインブリッジ新成長国債券プラス（愛称：ブルーオーシャン）パインブリッジ新成長国株式ファンド（愛称：ライジングカントリーズ）パインブリッジ新成長国ダブルプラス＜毎月分配タイプ＞（愛称：アメージング・ストーリー）パインブリッジ・コモディティファンド＜1年決算型＞（愛称：ネイチャーメイド）パインブリッジ新成長国ダブルプラス＜1年決算タイプ＞（愛称：アメージング・ストーリー）三菱UFJ NASDAQオープン Aコース三菱UFJ NASDAQオープン Bコース地球温暖化対策株式ファンド（愛称：青い地球）アムンディ ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド（愛称：シャンゼリゼ） アムンディ ロシア東欧株ファンドアムンディ アラブ株式ファンドHSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）HSBC ブラジル債券オープン（1年決算型）HSBC ロシア オープン三井住友・インド・中国株オープンアメリカン・ドリーム・ファンドダイワ／“RICI®”コモディティ・ファンドダイワ・ブラジル株式ファンドコモディティ・セレクション（食糧）+中東・北アフリカ株式ファンド（愛称：アラビアン・ブルー）エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） STAM 新興国株式インデックス・オープン STAM 新興国債券インデックス・オープン アジア好配当株投信
※ フィデリティ・ワールド・ファンズ（FWF）の約定に適用される基準価額は、現地ルクセンブルグ時間の申込日に算出されています。
※ お申込みされたファンドの約定日が過ぎるまで、スイッチング、ご売却（解約）はできませんので、ご注意ください。
※ 申込日は、原則として、営業日の午後3時（半日営業日の場合は午前11時）までにお申込みされたお取引が対象となります。お取引の申込みが営業日の15時から24時の場合は、翌営業日が申込日 となります。
※※ 「中央三井日本株式インデックスファンド」「中央三井日本債券インデックスファンド」「新光Wブル・日本株オープンII」「新光Wベア・日本株オープンII」では、営業日の午後2時（半日営業日の場合は午前10時）までのお申込みとなります。
※※※ 受渡日が8営業日目となるファンドを売却した場合、買付可能額への反映タイミングが他のファンドとは異なりますので、あらかじめご注意ください。 詳細はこちら
